招商中证香港科技ETF(QDII)
(159750)公募QDII指数型
0.6575
2.43%+0.0160
单位净值 [2024-06-03]
0.6575
累计净值 [2024-06-03]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：6.07%
- 最近半年：-6.31%
- 今年以来：-2.61%
- 最近一年：-12.30%
- 最近两年：-22.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 0.6575 | 0.6575 | 2.43% |
| 2024-05-31 | 0.6419 | 0.6419 | -1.37% |
| 2024-05-30 | 0.6508 | 0.6508 | -0.63% |
| 2024-05-29 | 0.6549 | 0.6549 | -2.20% |
| 2024-05-28 | 0.6696 | 0.6696 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 0.6694 | 0.6694 | 0.83% |
| 2024-05-24 | 0.6639 | 0.6639 | -2.41% |
| 2024-05-23 | 0.6803 | 0.6803 | -2.61% |
| 2024-05-22 | 0.6985 | 0.6985 | -0.21% |
| 2024-05-21 | 0.7000 | 0.7000 | -3.53% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证香港科技ETF(QDII) | -4.34% | 2.62% | 9.32% | -8.75% | -7.40% | -0.81% |
| 同类型排名 | 26/33 | 20/33 | 22/33 | 25/33 | 27/33 | 25/33 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.05亿份 | 1841 |
| 2023-03-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>