招商中证香港科技ETF(QDII)

(159750)公募QDII指数型
+添加自选
0.9201 1.53%+0.0139
单位净值 [2026-04-29]
0.9201
累计净值 [2026-04-29]
0.9342 1.53%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.02%
  • 最近一季：-14.51%
  • 最近半年：-19.97%
  • 今年以来：-10.07%
  • 最近一年：-3.10%
  • 最近两年：40.69%
  • 最近三年：23.95%
  • 成立以来：-5.33%
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金经理：刘重杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非日常生活消费品 56963.25 38.07% 38.46%
通信服务 40880.98 27.32% 27.60%
信息技术 32928.72 22.00% 22.23%
医疗保健 13373.90 8.94% 9.03%
日常消费品 2446.01 1.63% 1.65%
工业 1535.03 1.03% 1.04%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非日常生活消费品 22856.48 39.05% 39.44%
通信服务 15070.29 25.75% 26.01%
信息技术 14306.09 24.44% 24.69%
医疗保健 4720.59 8.07% 8.15%
日常消费品 888.86 1.52% 1.53%
工业 106.25 0.18% 0.18%