招商中证香港科技ETF(QDII)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	36.26	15495.63	9.37%	8.25 (22.75%)
2	03690	美团-W	9.10%	207.15	15171.59	9.17%	48.30 (23.32%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.01%	143.01	15026.21	9.08%	32.15 (22.48%)
4	01810	小米集团-W	8.66%	515.18	14446.93	8.73%	120.06 (23.30%)
5	01211	比亚迪股份	6.99%	124.88	11665.80	7.05%	28.55 (22.86%)
6	09618	京东集团-SW	6.42%	107.11	10705.14	6.47%	24.48 (22.86%)
7	09999	网易-S	6.03%	66.79	10054.77	6.08%	15.26 (22.85%)
8	09888	百度集团-SW	5.37%	95.91	8950.60	5.41%	21.93 (22.86%)
9	00981	中芯国际	4.37%	162.70	7283.36	4.40%	37.15 (22.83%)
10	01801	信达生物	2.62%	58.35	4374.06	2.64%	13.35 (22.88%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	36.26	15495.63	9.37%	8.25 (22.75%)
2	03690	美团-W	9.10%	207.15	15171.59	9.17%	48.30 (23.32%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.01%	143.01	15026.21	9.08%	32.15 (22.48%)
4	01810	小米集团-W	8.66%	515.18	14446.93	8.73%	120.06 (23.30%)
5	01211	比亚迪股份	6.99%	124.88	11665.80	7.05%	28.55 (22.86%)
6	09618	京东集团-SW	6.42%	107.11	10705.14	6.47%	24.48 (22.86%)
7	09999	网易-S	6.03%	66.79	10054.77	6.08%	15.26 (22.85%)
8	09888	百度集团-SW	5.37%	95.91	8950.60	5.41%	21.93 (22.86%)
9	00981	中芯国际	4.37%	162.70	7283.36	4.40%	37.15 (22.83%)
10	01801	信达生物	2.62%	58.35	4374.06	2.64%	13.35 (22.88%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.13%	28.01	15154.22	10.23%	3.15 (11.25%)
2	03690	美团-W	9.90%	158.85	14820.84	10.01%	72.07 (45.37%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.55%	110.86	14298.70	9.65%	1.13 (1.02%)
4	01810	小米集团-W	9.37%	395.12	14025.40	9.47%	157.30 (39.81%)
5	09999	网易-S	6.67%	51.53	9988.11	6.74%	9.15 (17.76%)
6	09888	百度集团-SW	5.87%	73.98	8786.86	5.93%	13.13 (17.75%)
7	09618	京东集团-SW	5.57%	82.62	8328.04	5.62%	14.66 (17.74%)
8	01211	比亚迪股份	5.54%	96.33	8296.13	5.60%	17.10 (17.75%)
9	00981	中芯国际	5.41%	125.55	8102.38	5.47%	22.40 (17.84%)
10	01024	快手-W	3.05%	79.12	4570.04	3.09%	14.50 (18.33%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.13%	28.01	15154.22	10.23%	3.15 (11.25%)
2	03690	美团-W	9.90%	158.85	14820.84	10.01%	72.07 (45.37%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.55%	110.86	14298.70	9.65%	1.13 (1.02%)
4	01810	小米集团-W	9.37%	395.12	14025.40	9.47%	157.30 (39.81%)
5	09999	网易-S	6.67%	51.53	9988.11	6.74%	9.15 (17.76%)
6	09888	百度集团-SW	5.87%	73.98	8786.86	5.93%	13.13 (17.75%)
7	09618	京东集团-SW	5.57%	82.62	8328.04	5.62%	14.66 (17.74%)
8	01211	比亚迪股份	5.54%	96.33	8296.13	5.60%	17.10 (17.75%)
9	00981	中芯国际	5.41%	125.55	8102.38	5.47%	22.40 (17.84%)
10	01024	快手-W	3.05%	79.12	4570.04	3.09%	14.50 (18.33%)
11	09868	小鹏集团-W	2.39%	49.95	3579.94	2.42%	---
12	01801	信达生物	2.07%	45.00	3099.17	2.09%	---
13	02269	药明生物	2.05%	108.00	3066.90	2.07%	---
14	00175	吉利汽车	1.73%	159.70	2581.97	1.74%	---
15	02015	理想汽车-W	1.53%	39.19	2295.51	1.55%	---
16	09926	康方生物	1.31%	19.20	1959.63	1.32%	---
17	00992	联想集团	1.24%	222.20	1858.44	1.25%	---
18	06618	京东健康	1.12%	33.49	1678.81	1.13%	---
19	00020	商汤-W	1.07%	808.80	1607.15	1.08%	---
20	01347	华虹半导体	0.92%	20.50	1375.74	0.93%	---
21	02359	药明康德	0.79%	13.34	1189.23	0.80%	---
22	02382	舜宇光学科技	0.79%	20.05	1187.08	0.80%	---
23	01530	三生制药	0.77%	53.05	1158.60	0.78%	---
24	09866	蔚来-SW	0.77%	30.98	1146.06	0.77%	---
25	09626	哔哩哔哩-W	0.76%	6.52	1135.99	0.77%	---
26	00268	金蝶国际	0.74%	92.70	1112.75	0.75%	---
27	03750	宁德时代	0.61%	1.99	908.59	0.61%	---
28	02333	长城汽车	0.56%	60.60	837.45	0.57%	---
29	09863	零跑汽车	0.52%	17.73	778.61	0.53%	---
30	02228	晶泰控股	0.51%	88.60	757.04	0.51%	---
31	00241	阿里健康	0.51%	168.20	767.20	0.52%	---
32	09698	万国数据-SW	0.49%	23.91	727.78	0.49%	---
33	03888	金山软件	0.48%	27.92	717.20	0.48%	---
34	00285	比亚迪电子	0.48%	23.55	715.55	0.48%	---
35	02018	瑞声科技	0.43%	18.30	644.63	0.44%	---
36	00522	ASMPT	0.41%	8.73	610.70	0.41%	---
37	01099	国药控股	0.41%	35.04	615.25	0.42%	---
38	06990	科伦博泰生物-B	0.40%	1.70	602.21	0.41%	---
39	01357	美图公司	0.35%	83.60	528.56	0.36%	---
40	01548	金斯瑞生物科技	0.30%	39.80	446.48	0.30%	---
41	03896	金山云	0.24%	70.80	352.35	0.24%	---
42	09688	再鼎医药	0.24%	29.27	360.87	0.24%	---
43	01735	中环新能源	0.21%	43.30	321.09	0.22%	---
44	02357	中航科工	0.19%	81.00	290.45	0.20%	---
45	06088	FIT HON TENG	0.17%	57.20	255.74	0.17%	---
46	01415	高伟电子	0.15%	8.90	221.55	0.15%	---
47	09606	映恩生物-B	0.08%	0.44	118.51	0.08%	---
48	02577	英诺赛科	0.08%	1.64	116.13	0.08%	---
49	02643	曹操出行	0.01%	0.55	14.90	0.01%	---
50	09678	云知声	0.01%	0.04	15.34	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	12.41%	109.73	17732.09	12.51%	52.26 (47.63%)
2	00700	腾讯控股	10.53%	24.86	15047.90	10.62%	12.48 (50.20%)
3	01810	小米集团-W	8.20%	237.82	11724.74	8.27%	90.14 (37.90%)
4	09999	网易	6.41%	42.38	9162.29	6.47%	21.76 (51.34%)
5	09618	京东集团-SW	6.01%	67.96	8593.39	6.06%	39.05 (57.47%)
6	03690	美团-W	5.79%	86.78	8279.08	5.84%	46.44 (53.52%)
7	01211	比亚迪股份	5.58%	79.23	7971.36	5.62%	39.93 (50.40%)
8	00981	中芯国际	5.24%	103.15	7491.53	5.29%	52.10 (50.51%)
9	09888	百度集团-SW	5.18%	60.85	7399.90	5.22%	31.25 (51.36%)
10	01024	快手-W	3.49%	64.62	4991.13	3.52%	32.59 (50.43%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	12.41%	109.73	17732.09	12.51%	52.26 (47.63%)
2	00700	腾讯控股	10.53%	24.86	15047.90	10.62%	12.48 (50.20%)
3	01810	小米集团-W	8.20%	237.82	11724.74	8.27%	90.14 (37.90%)
4	09999	网易	6.41%	42.38	9162.29	6.47%	21.76 (51.34%)
5	09618	京东集团-SW	6.01%	67.96	8593.39	6.06%	39.05 (57.47%)
6	03690	美团-W	5.79%	86.78	8279.08	5.84%	46.44 (53.52%)
7	01211	比亚迪股份	5.58%	79.23	7971.36	5.62%	39.93 (50.40%)
8	00981	中芯国际	5.24%	103.15	7491.53	5.29%	52.10 (50.51%)
9	09888	百度集团-SW	5.18%	60.85	7399.90	5.22%	31.25 (51.36%)
10	01024	快手-W	3.49%	64.62	4991.13	3.52%	32.59 (50.43%)
11	06606	诺辉健康	0.01%	1.15	14.85	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	13.80%	147.68	8073.87	13.93%	-11.16 (-7.56%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.83%	57.47	5754.59	9.93%	0.92 (1.60%)
3	00700	腾讯控股	9.70%	12.38	5678.84	9.80%	0.65 (5.25%)
4	03690	美团-W	7.88%	40.34	4609.20	7.95%	11.72 (29.06%)
5	01211	比亚迪股份	7.50%	39.30	4390.36	7.58%	27.25 (69.34%)
6	09999	网易	6.78%	20.62	3967.73	6.85%	1.25 (6.06%)
7	09618	京东集团-SW	5.76%	28.91	3371.43	5.82%	4.05 (14.01%)
8	09888	百度集团-SW	3.85%	29.60	2252.63	3.89%	1.78 (6.03%)
9	00981	中芯国际	3.56%	51.05	2081.01	3.59%	3.95 (7.74%)
10	01024	快手-W	3.16%	32.03	1848.98	3.19%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	13.80%	147.68	8073.87	13.93%	-11.16 (-7.56%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.83%	57.47	5754.59	9.93%	0.92 (1.60%)
3	00700	腾讯控股	9.70%	12.38	5678.84	9.80%	0.65 (5.25%)
4	03690	美团-W	7.88%	40.34	4609.20	7.95%	11.72 (29.06%)
5	01211	比亚迪股份	7.50%	39.30	4390.36	7.58%	27.25 (69.34%)
6	09999	网易	6.78%	20.62	3967.73	6.85%	1.25 (6.06%)
7	09618	京东集团-SW	5.76%	28.91	3371.43	5.82%	4.05 (14.01%)
8	09888	百度集团-SW	3.85%	29.60	2252.63	3.89%	1.78 (6.03%)
9	00981	中芯国际	3.56%	51.05	2081.01	3.59%	3.95 (7.74%)
10	01024	快手-W	3.16%	32.03	1848.98	3.19%	新增
11	02015	理想汽车-W	2.65%	15.91	1552.48	2.68%	---
12	09868	小鹏集团-W	2.23%	20.28	1305.70	2.25%	---
13	01801	信达生物	2.10%	17.15	1226.17	2.12%	---
14	02269	药明生物	1.73%	43.30	1012.85	1.75%	---
15	00175	吉利汽车	1.60%	64.40	937.32	1.62%	---
16	00992	联想集团	1.32%	90.20	774.87	1.34%	---
17	09926	康方生物	1.09%	7.60	637.29	1.10%	---
18	06618	京东健康	0.91%	13.61	533.70	0.92%	---
19	00268	金蝶国际	0.91%	37.70	530.84	0.92%	---
20	02382	舜宇光学科技	0.88%	8.14	514.80	0.89%	---
21	09626	哔哩哔哩-W	0.81%	3.10	474.40	0.82%	---
22	01530	三生制药	0.75%	20.35	438.90	0.76%	---
23	00020	商汤-W	0.71%	306.60	416.61	0.72%	---
24	03888	金山软件	0.63%	9.92	370.00	0.64%	---
25	09863	零跑汽车	0.61%	7.11	354.67	0.61%	---
26	01347	华虹宏力	0.53%	9.80	310.12	0.54%	---
27	09866	蔚来-SW	0.53%	12.39	309.72	0.53%	---
28	01357	美图公司	0.53%	37.65	310.04	0.54%	---
29	09698	万国数据-SW	0.51%	11.14	299.69	0.52%	---
30	00241	阿里健康	0.51%	68.40	295.67	0.51%	---
31	09688	再鼎医药	0.50%	11.70	292.89	0.51%	---
32	02359	药明康德	0.50%	4.11	294.79	0.51%	---
33	02018	瑞声科技	0.48%	7.55	280.23	0.48%	---
34	00285	比亚迪电子	0.47%	9.50	275.50	0.48%	---
35	02333	长城汽车	0.46%	24.60	271.00	0.47%	---
36	06990	科伦博泰生物	0.43%	0.85	253.63	0.44%	---
37	01099	国药控股	0.41%	14.24	238.69	0.41%	---
38	01548	金斯瑞生物科技	0.37%	16.20	218.65	0.38%	---
39	00522	ASMPT	0.32%	3.53	185.26	0.32%	---
40	00917	趣致集团	0.29%	1.37	167.67	0.29%	---
41	00763	中兴通讯	0.25%	6.54	144.93	0.25%	---
42	00968	信义光能	0.22%	57.80	131.25	0.23%	---
43	03896	金山云	0.22%	21.40	129.58	0.22%	---
44	02357	中航科工	0.18%	26.30	106.25	0.18%	---
45	02228	晶泰控股	0.15%	16.90	89.54	0.15%	---
46	02577	英诺赛科	0.12%	2.11	71.68	0.12%	---
47	01797	东方甄选	0.10%	5.50	59.49	0.10%	---
48	06088	FIT HON TENG	0.08%	23.10	49.51	0.09%	---
49	02556	迈富时	0.06%	0.82	36.34	0.06%	---
50	06606	诺辉健康	0.03%	1.15	14.83	0.03%	---
51	02587	健康之路	0.00%	0.15	2.36	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	12.78%	158.84	7211.85	12.90%	116.20 (73.16%)
2	09988	阿里巴巴-W	11.83%	56.55	6679.81	11.95%	41.37 (73.16%)
3	00700	腾讯控股	9.53%	11.73	5379.92	9.63%	8.77 (74.77%)
4	01211	比亚迪股份	7.74%	12.05	4367.98	7.82%	9.05 (75.10%)
5	03690	美团-W	7.29%	28.62	4114.46	7.36%	20.94 (73.17%)
6	09618	京东集团-SW	6.53%	24.86	3688.26	6.60%	17.92 (72.10%)
7	09999	网易	5.00%	19.37	2824.28	5.05%	13.97 (72.12%)
8	09888	百度集团-SW	4.09%	27.82	2308.88	4.13%	20.01 (71.94%)
9	00981	中芯国际	3.55%	47.10	2003.75	3.59%	33.90 (71.97%)
10	06160	百济神州	3.39%	12.46	1911.04	3.42%	8.98 (72.07%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	12.78%	158.84	7211.85	12.90%	116.20 (73.16%)
2	09988	阿里巴巴-W	11.83%	56.55	6679.81	11.95%	41.37 (73.16%)
3	00700	腾讯控股	9.53%	11.73	5379.92	9.63%	8.77 (74.77%)
4	01211	比亚迪股份	7.74%	12.05	4367.98	7.82%	9.05 (75.10%)
5	03690	美团-W	7.29%	28.62	4114.46	7.36%	20.94 (73.17%)
6	09618	京东集团-SW	6.53%	24.86	3688.26	6.60%	17.92 (72.10%)
7	09999	网易	5.00%	19.37	2824.28	5.05%	13.97 (72.12%)
8	09888	百度集团-SW	4.09%	27.82	2308.88	4.13%	20.01 (71.94%)
9	00981	中芯国际	3.55%	47.10	2003.75	3.59%	33.90 (71.97%)
10	06160	百济神州	3.39%	12.46	1911.04	3.42%	8.98 (72.07%)
11	06606	诺辉健康	0.03%	1.15	15.01	0.03%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	11.50%	42.64	1362.28	11.62%	-0.98 (-2.30%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.78%	15.18	1158.32	9.88%	2.23 (14.69%)
3	00700	腾讯控股	9.65%	2.96	1143.03	9.75%	0.35 (11.82%)
4	03690	美团-W	9.11%	7.68	1078.47	9.20%	-1.17 (-15.24%)
5	09618	京东集团-SW	7.38%	6.93	873.40	7.45%	0.65 (9.30%)
6	01211	比亚迪股份	6.25%	3.00	740.65	6.32%	0.30 (10.00%)
7	09999	网易	5.84%	5.40	692.09	5.90%	0.50 (9.26%)
8	09888	百度集团-SW	5.05%	7.80	597.73	5.10%	0.77 (9.80%)
9	00981	中芯国际	3.28%	13.20	388.71	3.32%	新增
10	02015	理想汽车-W	3.00%	4.08	354.97	3.03%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	11.50%	42.64	1362.28	11.62%	-0.98 (-2.30%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.78%	15.18	1158.32	9.88%	2.23 (14.69%)
3	00700	腾讯控股	9.65%	2.96	1143.03	9.75%	0.35 (11.82%)
4	03690	美团-W	9.11%	7.68	1078.47	9.20%	-1.17 (-15.24%)
5	09618	京东集团-SW	7.38%	6.93	873.40	7.45%	0.65 (9.30%)
6	01211	比亚迪股份	6.25%	3.00	740.65	6.32%	0.30 (10.00%)
7	09999	网易	5.84%	5.40	692.09	5.90%	0.50 (9.26%)
8	09888	百度集团-SW	5.05%	7.80	597.73	5.10%	0.77 (9.80%)
9	00981	中芯国际	3.28%	13.20	388.71	3.32%	新增
10	02015	理想汽车-W	3.00%	4.08	354.97	3.03%	新增
11	06160	百济神州	2.97%	3.48	351.91	3.00%	---
12	01024	快手-W	2.71%	8.39	321.27	2.74%	---
13	00175	吉利汽车	1.84%	15.90	218.21	1.86%	---
14	00992	联想集团	1.61%	20.40	190.42	1.62%	---
15	02269	药明生物	1.54%	11.25	182.94	1.56%	---
16	09868	小鹏集团-W	1.36%	3.73	161.14	1.37%	---
17	01801	信达生物	1.26%	4.40	149.13	1.27%	---
18	02382	舜宇光学科技	1.14%	2.11	134.53	1.15%	---
19	09866	蔚来-SW	1.11%	4.06	130.97	1.12%	---
20	09926	康方生物	0.95%	2.00	112.42	0.96%	---
21	09626	哔哩哔哩-W	0.88%	0.79	103.62	0.88%	---
22	00285	比亚迪电子	0.82%	2.50	97.35	0.83%	---
23	06618	京东健康	0.77%	3.50	91.08	0.78%	---
24	00020	商汤-W	0.75%	64.70	89.27	0.76%	---
25	02333	长城汽车	0.67%	6.25	79.06	0.67%	---
26	03888	金山软件	0.67%	2.56	79.77	0.68%	---
27	00268	金蝶国际	0.66%	9.90	78.20	0.67%	---
28	02018	瑞声科技	0.59%	2.00	69.45	0.59%	---
29	00522	ASMPT	0.54%	0.92	63.81	0.54%	---
30	09698	万国数据-SW	0.52%	2.91	61.44	0.52%	---
31	09863	零跑汽车	0.46%	1.82	54.86	0.47%	---
32	09688	再鼎医药	0.46%	2.79	54.00	0.46%	---
33	00241	阿里健康	0.46%	17.60	54.11	0.46%	---
34	02359	药明康德	0.46%	1.04	54.41	0.46%	---
35	01347	华虹宏力	0.37%	2.20	44.11	0.38%	---
36	00968	信义光能	0.37%	15.20	44.20	0.38%	---
37	01548	金斯瑞生物科技	0.32%	4.20	38.27	0.33%	---
38	01066	威高股份	0.26%	7.36	31.35	0.27%	---
39	01530	三生制药	0.25%	5.25	29.56	0.25%	---
40	02357	中航科工	0.21%	6.80	24.31	0.21%	---
41	01797	东方甄选	0.20%	1.45	24.14	0.21%	---
42	01357	美图公司	0.18%	7.60	20.90	0.18%	---
43	00853	微创医疗	0.18%	3.62	21.42	0.18%	---
44	02268	药明合联	0.17%	0.70	19.87	0.17%	---
45	01415	高伟电子	0.15%	0.70	18.34	0.16%	---
46	06606	诺辉健康	0.13%	1.15	15.06	0.13%	---
47	01099	国药控股	0.11%	0.64	12.62	0.11%	---
48	06088	FIT HON TENG	0.03%	0.90	3.04	0.03%	---
49	02556	迈富时	0.01%	0.01	0.95	0.01%	---
50	02228	晶泰控股	0.01%	0.20	1.11	0.01%	---
51	06990	科伦博泰生物	0.01%	0.01	1.51	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.89%	8.85	1372.24	12.01%	-3.30 (-37.30%)
2	09988	阿里巴巴-W	11.13%	12.95	1284.60	11.25%	-2.84 (-21.93%)
3	00700	腾讯控股	9.07%	2.61	1046.44	9.16%	-0.86 (-32.95%)
4	09618	京东集团-SW	8.21%	6.29	947.83	8.30%	-1.25 (-19.95%)
5	01810	小米集团-W	7.67%	43.62	885.06	7.75%	-8.78 (-20.13%)
6	01211	比亚迪股份	5.99%	2.70	691.01	6.05%	-0.60 (-22.22%)
7	09888	百度集团-SW	5.81%	7.04	670.41	5.87%	-1.54 (-21.95%)
8	09999	网易	5.76%	4.90	665.03	5.82%	-1.08 (-22.04%)
9	06160	百济神州	3.51%	3.10	404.52	3.54%	-0.60 (-19.35%)
10	01024	快手-W	3.24%	7.55	373.45	3.27%	-1.54 (-20.40%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.89%	8.85	1372.24	12.01%	-3.30 (-37.30%)
2	09988	阿里巴巴-W	11.13%	12.95	1284.60	11.25%	-2.84 (-21.93%)
3	00700	腾讯控股	9.07%	2.61	1046.44	9.16%	-0.86 (-32.95%)
4	09618	京东集团-SW	8.21%	6.29	947.83	8.30%	-1.25 (-19.95%)
5	01810	小米集团-W	7.67%	43.62	885.06	7.75%	-8.78 (-20.13%)
6	01211	比亚迪股份	5.99%	2.70	691.01	6.05%	-0.60 (-22.22%)
7	09888	百度集团-SW	5.81%	7.04	670.41	5.87%	-1.54 (-21.95%)
8	09999	网易	5.76%	4.90	665.03	5.82%	-1.08 (-22.04%)
9	06160	百济神州	3.51%	3.10	404.52	3.54%	-0.60 (-19.35%)
10	01024	快手-W	3.24%	7.55	373.45	3.27%	-1.54 (-20.40%)
11	06606	诺辉健康	0.13%	1.15	14.66	0.13%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.63%	12.15	1231.69	11.75%	-4.00 (-32.93%)
2	00700	腾讯控股	11.14%	3.47	1179.39	11.25%	-0.92 (-26.51%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.60%	15.79	1015.99	9.69%	-3.93 (-24.89%)
4	09999	网易-S	7.69%	5.98	813.76	7.76%	-0.34 (-5.69%)
5	01810	小米集团-W	7.44%	52.40	788.15	7.52%	-3.80 (-7.25%)
6	09618	京东集团-SW	6.72%	7.54	711.34	6.78%	-0.55 (-7.29%)
7	01211	比亚迪股份	6.60%	3.30	698.75	6.66%	-0.20 (-6.06%)
8	09888	百度集团-SW	6.31%	8.59	667.96	6.37%	-0.48 (-5.59%)
9	01024	快手-W	3.62%	9.09	382.87	3.65%	-0.68 (-7.48%)
10	06160	百济神州	2.75%	3.70	291.09	2.78%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	11.63%	12.15	1231.69	11.75%	-4.00 (-32.93%)
2	00700	腾讯控股	11.14%	3.47	1179.39	11.25%	-0.92 (-26.51%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.60%	15.79	1015.99	9.69%	-3.93 (-24.89%)
4	09999	网易-S	7.69%	5.98	813.76	7.76%	-0.34 (-5.69%)
5	01810	小米集团-W	7.44%	52.40	788.15	7.52%	-3.80 (-7.25%)
6	09618	京东集团-SW	6.72%	7.54	711.34	6.78%	-0.55 (-7.29%)
7	01211	比亚迪股份	6.60%	3.30	698.75	6.66%	-0.20 (-6.06%)
8	09888	百度集团-SW	6.31%	8.59	667.96	6.37%	-0.48 (-5.59%)
9	01024	快手-W	3.62%	9.09	382.87	3.65%	-0.68 (-7.48%)
10	06160	百济神州	2.75%	3.70	291.09	2.78%	新增
11	02015	理想汽车-W	2.39%	3.94	252.80	2.41%	---
12	00981	中芯国际	2.10%	14.25	222.66	2.12%	---
13	00992	联想集团	1.80%	19.00	191.10	1.82%	---
14	01801	信达生物	1.52%	4.80	161.22	1.54%	---
15	09866	蔚来-SW	1.41%	4.81	149.35	1.42%	---
16	02269	药明生物	1.25%	12.60	132.71	1.27%	---
17	09868	小鹏汽车-W	1.00%	3.94	106.26	1.01%	---
18	02382	舜宇光学科技	0.95%	2.28	100.40	0.96%	---
19	09626	哔哩哔哩-W	0.94%	0.86	99.14	0.95%	---
20	00522	ASMPT	0.92%	0.98	97.40	0.93%	---
21	00285	比亚迪电子	0.91%	2.70	96.11	0.92%	---
22	02333	长城汽车	0.72%	6.90	75.82	0.72%	---
23	00020	商汤-W	0.71%	62.40	75.18	0.72%	---
24	06618	京东健康	0.70%	3.80	73.70	0.70%	---
25	09926	康方生物	0.65%	2.00	68.91	0.66%	---
26	03888	金山软件	0.58%	2.98	61.33	0.58%	---
27	00268	金蝶国际	0.56%	8.80	58.79	0.56%	---
28	00968	信义光能	0.54%	16.00	57.39	0.55%	---
29	00241	阿里健康	0.52%	19.20	54.85	0.52%	---
30	09863	零跑汽车	0.52%	2.23	54.55	0.52%	---
31	02018	瑞声科技	0.49%	1.85	51.84	0.49%	---
32	01347	华虹半导体	0.44%	2.30	46.29	0.44%	---
33	09688	再鼎医药	0.34%	2.94	35.96	0.34%	---
34	00763	中兴通讯	0.33%	2.24	35.33	0.34%	---
35	01530	三生制药	0.32%	5.80	34.09	0.33%	---
36	01548	金斯瑞生物科技	0.30%	4.20	31.89	0.30%	---
37	02359	药明康德	0.29%	1.17	31.18	0.30%	---
38	00303	VTECH HOLDINGS	0.27%	0.53	28.25	0.27%	---
39	01066	威高股份	0.26%	8.08	27.43	0.26%	---
40	09698	万国数据-SW	0.26%	3.18	27.08	0.26%	---
41	02357	中航科工	0.22%	7.40	23.71	0.23%	---
42	01415	高伟电子	0.17%	0.80	17.93	0.17%	---
43	01302	先健科技	0.17%	13.80	17.51	0.17%	---
44	01797	东方甄选	0.16%	1.50	17.28	0.16%	---
45	00853	微创医疗	0.16%	3.42	16.45	0.16%	---
46	01357	美图公司	0.15%	6.50	15.66	0.15%	---
47	06606	诺辉健康	0.14%	1.15	14.84	0.14%	---
48	02162	康诺亚-B	0.13%	0.45	13.86	0.13%	---
49	02268	药明合联	0.10%	0.65	10.26	0.10%	---
50	02252	微创机器人-B	0.09%	1.15	9.25	0.09%	---
51	06699	时代天使	0.08%	0.16	8.29	0.08%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	12.13%	16.15	1416.96	12.25%	5.10 (31.58%)
2	09988	阿里巴巴-W	10.75%	19.72	1255.87	10.86%	6.23 (31.59%)
3	00700	腾讯控股	10.35%	4.39	1209.05	10.45%	1.39 (31.66%)
4	09999	网易	7.98%	6.32	932.75	8.07%	2.01 (31.80%)
5	09888	百度集团-SW	7.22%	9.06	843.98	7.30%	2.87 (31.61%)
6	09618	京东集团-SW	6.78%	8.10	791.83	6.85%	2.56 (31.62%)
7	01810	小米集团-W	6.52%	56.20	761.16	6.58%	17.74 (31.57%)
8	01211	比亚迪股份	5.48%	3.50	639.66	5.53%	1.10 (31.43%)
9	02015	理想汽车-W	3.82%	4.06	446.46	3.86%	1.29 (31.77%)
10	01024	快手-W	3.72%	9.77	434.44	3.76%	3.09 (31.63%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	12.13%	16.15	1416.96	12.25%	5.10 (31.58%)
2	09988	阿里巴巴-W	10.75%	19.72	1255.87	10.86%	6.23 (31.59%)
3	00700	腾讯控股	10.35%	4.39	1209.05	10.45%	1.39 (31.66%)
4	09999	网易	7.98%	6.32	932.75	8.07%	2.01 (31.80%)
5	09888	百度集团-SW	7.22%	9.06	843.98	7.30%	2.87 (31.61%)
6	09618	京东集团-SW	6.78%	8.10	791.83	6.85%	2.56 (31.62%)
7	01810	小米集团-W	6.52%	56.20	761.16	6.58%	17.74 (31.57%)
8	01211	比亚迪股份	5.48%	3.50	639.66	5.53%	1.10 (31.43%)
9	02015	理想汽车-W	3.82%	4.06	446.46	3.86%	1.29 (31.77%)
10	01024	快手-W	3.72%	9.77	434.44	3.76%	3.09 (31.63%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	10.64%	13.49	924.20	10.75%	-8.35 (-61.90%)
2	03690	美团-W	9.44%	11.05	819.90	9.54%	-3.80 (-34.40%)
3	00700	腾讯控股	9.19%	3.00	798.20	9.28%	-2.34 (-78.00%)
4	09888	百度集团-SW	7.51%	6.20	652.32	7.59%	-5.12 (-82.66%)
5	09618	京东集团-SW	6.50%	5.54	564.29	6.56%	-4.58 (-82.84%)
6	09999	网易	6.33%	4.31	549.16	6.39%	-3.57 (-82.83%)
7	01810	小米集团-W	6.26%	38.46	543.71	6.32%	-31.70 (-82.42%)
8	01211	比亚迪股份	5.37%	2.40	466.30	5.42%	-2.00 (-83.33%)
9	02015	理想汽车-W	4.25%	2.77	369.25	4.29%	新增
10	01024	快手-W	3.69%	6.68	320.54	3.73%	-5.46 (-81.74%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	10.64%	13.49	924.20	10.75%	-8.35 (-61.90%)
2	03690	美团-W	9.44%	11.05	819.90	9.54%	-3.80 (-34.40%)
3	00700	腾讯控股	9.19%	3.00	798.20	9.28%	-2.34 (-78.00%)
4	09888	百度集团-SW	7.51%	6.20	652.32	7.59%	-5.12 (-82.66%)
5	09618	京东集团-SW	6.50%	5.54	564.29	6.56%	-4.58 (-82.84%)
6	09999	网易	6.33%	4.31	549.16	6.39%	-3.57 (-82.83%)
7	01810	小米集团-W	6.26%	38.46	543.71	6.32%	-31.70 (-82.42%)
8	01211	比亚迪股份	5.37%	2.40	466.30	5.42%	-2.00 (-83.33%)
9	02015	理想汽车-W	4.25%	2.77	369.25	4.29%	新增
10	01024	快手-W	3.69%	6.68	320.54	3.73%	-5.46 (-81.74%)
11	06160	百济神州	3.10%	2.70	269.39	3.13%	---
12	02269	药明生物	2.86%	9.25	248.12	2.89%	---
13	09866	蔚来-SW	2.28%	2.97	197.83	2.30%	---
14	00981	中芯国际	2.16%	10.40	187.17	2.18%	---
15	09868	小鹏集团-W	1.70%	2.88	147.98	1.72%	---
16	01801	信达生物	1.56%	3.50	135.59	1.58%	---
17	00992	联想集团	1.50%	13.20	130.63	1.52%	---
18	02382	舜宇光学科技	1.24%	1.67	107.22	1.25%	---
19	06618	京东健康	1.14%	2.79	98.86	1.15%	---
20	00285	比亚迪电子	0.74%	1.95	64.68	0.75%	---
21	09863	零跑汽车	0.73%	1.95	63.09	0.73%	---
22	02359	药明康德	0.72%	0.87	62.64	0.73%	---
23	00268	金蝶国际	0.71%	6.00	61.88	0.72%	---
24	09926	康方生物	0.68%	1.40	58.87	0.68%	---
25	09626	哔哩哔哩-W	0.61%	0.63	53.27	0.62%	---
26	03888	金山软件	0.60%	2.38	51.98	0.60%	---
27	01548	金斯瑞生物科技	0.58%	2.80	50.39	0.59%	---
28	00522	ASMPT	0.56%	0.72	48.61	0.57%	---
29	00968	信义光能	0.55%	11.60	47.94	0.56%	---
30	00020	商汤-W	0.53%	43.90	46.15	0.54%	---
31	02333	长城汽车	0.53%	5.05	46.40	0.54%	---
32	00241	阿里健康	0.52%	11.80	45.34	0.53%	---
33	09688	再鼎医药	0.48%	2.15	41.89	0.49%	---
34	01066	威高股份	0.47%	5.92	40.83	0.47%	---
35	01347	华虹宏力	0.34%	1.70	29.09	0.34%	---
36	01530	三生制药	0.33%	4.25	28.96	0.34%	---
37	01797	东方甄选	0.32%	1.10	27.71	0.32%	---
38	00763	中兴通讯	0.30%	1.64	25.92	0.30%	---
39	01302	先健科技	0.25%	10.00	21.30	0.25%	---
40	09698	万国数据-SW	0.22%	2.33	19.13	0.22%	---
41	00853	微创医疗	0.21%	2.40	18.31	0.21%	---
42	02357	中航科工	0.19%	5.40	16.39	0.19%	---
43	00303	VTECH HOLDINGS	0.19%	0.38	16.24	0.19%	---
44	06606	诺辉健康	0.18%	0.75	15.73	0.18%	---
45	02252	微创机器人-B	0.17%	0.80	15.12	0.18%	---
46	09969	诺诚健华	0.16%	2.20	13.74	0.16%	---
47	01675	亚信科技	0.14%	1.56	12.17	0.14%	---
48	01415	高伟电子	0.14%	0.60	12.53	0.15%	---
49	06699	时代天使	0.07%	0.12	6.15	0.07%	---
50	06088	FIT HON TENG	0.06%	4.70	5.03	0.06%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	10.20%	21.84	1715.51	10.43%	11.40 (52.20%)
2	03690	美团-W	9.28%	14.85	1561.32	9.49%	8.38 (56.44%)
3	00700	腾讯控股	8.92%	5.34	1500.42	9.12%	2.73 (51.12%)
4	09888	百度集团-SW	8.24%	11.32	1386.31	8.43%	5.91 (52.19%)
5	09999	网易	6.86%	7.88	1153.33	7.01%	4.13 (52.41%)
6	09618	京东集团-SW	6.35%	10.12	1068.87	6.50%	5.24 (51.78%)
7	01211	比亚迪股份	5.81%	4.40	977.09	5.94%	2.35 (53.41%)
8	01810	小米集团-W	4.72%	70.16	794.46	4.83%	36.22 (51.62%)
9	02269	药明生物	4.21%	16.90	707.94	4.30%	8.75 (51.78%)
10	01024	快手-W	4.16%	12.14	700.15	4.26%	6.46 (53.21%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	10.20%	21.84	1715.51	10.43%	11.40 (52.20%)
2	03690	美团-W	9.28%	14.85	1561.32	9.49%	8.38 (56.44%)
3	00700	腾讯控股	8.92%	5.34	1500.42	9.12%	2.73 (51.12%)
4	09888	百度集团-SW	8.24%	11.32	1386.31	8.43%	5.91 (52.19%)
5	09999	网易	6.86%	7.88	1153.33	7.01%	4.13 (52.41%)
6	09618	京东集团-SW	6.35%	10.12	1068.87	6.50%	5.24 (51.78%)
7	01211	比亚迪股份	5.81%	4.40	977.09	5.94%	2.35 (53.41%)
8	01810	小米集团-W	4.72%	70.16	794.46	4.83%	36.22 (51.62%)
9	02269	药明生物	4.21%	16.90	707.94	4.30%	8.75 (51.78%)
10	01024	快手-W	4.16%	12.14	700.15	4.26%	6.46 (53.21%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.00%	2.61	797.95	10.17%	-0.69 (-26.44%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.80%	10.44	781.59	9.97%	-0.68 (-6.51%)
3	03690	美团-W	9.14%	6.47	729.21	9.30%	0.48 (7.42%)
4	09888	百度集团-SW	8.31%	5.42	663.01	8.45%	-0.73 (-13.48%)
5	09618	京东集团-SW	7.47%	4.88	595.70	7.60%	0.61 (12.60%)
6	09999	网易	6.61%	3.75	527.60	6.73%	-0.53 (-14.13%)
7	01211	比亚迪股份	5.92%	2.05	472.51	6.02%	0.15 (7.32%)
8	01810	小米集团-W	4.21%	33.94	335.45	4.28%	-4.56 (-13.44%)
9	02015	理想汽车-W	3.76%	2.40	299.83	3.82%	新增
10	02269	药明生物	3.54%	8.15	282.16	3.60%	-1.10 (-13.50%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.00%	2.61	797.95	10.17%	-0.69 (-26.44%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.80%	10.44	781.59	9.97%	-0.68 (-6.51%)
3	03690	美团-W	9.14%	6.47	729.21	9.30%	0.48 (7.42%)
4	09888	百度集团-SW	8.31%	5.42	663.01	8.45%	-0.73 (-13.48%)
5	09618	京东集团-SW	7.47%	4.88	595.70	7.60%	0.61 (12.60%)
6	09999	网易	6.61%	3.75	527.60	6.73%	-0.53 (-14.13%)
7	01211	比亚迪股份	5.92%	2.05	472.51	6.02%	0.15 (7.32%)
8	01810	小米集团-W	4.21%	33.94	335.45	4.28%	-4.56 (-13.44%)
9	02015	理想汽车-W	3.76%	2.40	299.83	3.82%	新增
10	02269	药明生物	3.54%	8.15	282.16	3.60%	-1.10 (-13.50%)
11	01024	快手-W	3.52%	5.68	280.43	3.58%	---
12	00981	中芯国际	2.23%	9.45	177.74	2.27%	---
13	09866	蔚来-SW	2.20%	2.51	175.46	2.24%	---
14	06618	京东健康	1.40%	2.46	111.93	1.43%	---
15	02382	舜宇光学科技	1.33%	1.47	105.92	1.35%	---
16	09868	小鹏集团-W	1.31%	2.27	104.64	1.33%	---
17	00992	联想集团	1.30%	13.80	103.95	1.33%	---
18	00968	信义光能	1.05%	10.00	83.44	1.06%	---
19	01801	信达生物	0.94%	2.75	75.05	0.96%	---
20	00020	商汤-W	0.76%	31.80	60.69	0.77%	---
21	03888	金山软件	0.74%	2.08	59.16	0.75%	---
22	09626	哔哩哔哩-W	0.73%	0.54	58.32	0.74%	---
23	00268	金蝶国际	0.63%	5.20	50.24	0.64%	---
24	01066	威高股份	0.62%	5.24	49.47	0.63%	---
25	02359	药明康德	0.55%	0.76	43.79	0.56%	---
26	00522	ASMPT	0.55%	0.62	44.10	0.56%	---
27	00241	阿里健康	0.54%	10.00	43.43	0.55%	---
28	09926	康方生物	0.53%	1.30	42.37	0.54%	---
29	00763	中兴通讯	0.52%	1.42	41.11	0.52%	---
30	01548	金斯瑞生物科技	0.49%	2.40	38.94	0.50%	---
31	02333	长城汽车	0.47%	4.50	37.22	0.47%	---
32	00285	比亚迪电子	0.47%	1.70	37.15	0.47%	---
33	09688	再鼎医药	0.46%	1.89	36.59	0.47%	---
34	01347	华虹宏力	0.44%	1.50	35.40	0.45%	---
35	01530	三生制药	0.34%	3.75	27.21	0.35%	---
36	00853	微创医疗	0.29%	1.77	23.11	0.29%	---
37	02018	瑞声科技	0.29%	1.35	22.95	0.29%	---
38	01302	先健科技	0.27%	8.60	21.17	0.27%	---
39	09698	万国数据-SW	0.25%	2.03	20.03	0.26%	---
40	00303	VTECH HOLDINGS	0.20%	0.33	15.64	0.20%	---
41	02357	中航科工	0.20%	4.60	16.12	0.21%	---
42	02013	微盟集团	0.18%	4.20	14.71	0.19%	---
43	09969	诺诚健华	0.16%	2.00	13.02	0.17%	---
44	00136	中国儒意	0.16%	7.60	12.89	0.16%	---
45	00909	明源云	0.09%	2.20	7.12	0.09%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.12%	3.30	1114.52	12.27%	-0.27 (-8.18%)
2	09988	阿里巴巴-W	10.63%	11.12	977.35	10.76%	-1.85 (-16.64%)
3	09888	百度集团-SW	8.70%	6.14	799.92	8.81%	0.36 (5.94%)
4	03690	美团-W	8.18%	5.99	752.09	8.28%	-0.75 (-12.58%)
5	09618	京东集团-SW	6.98%	4.26	642.18	7.07%	-0.71 (-16.65%)
6	09999	网易	5.62%	4.28	517.05	5.69%	-0.01 (-0.23%)
7	01810	小米集团-W	4.44%	38.50	407.81	4.49%	-10.42 (-27.06%)
8	02269	药明生物	4.28%	9.25	393.54	4.33%	-2.45 (-26.49%)
9	01211	比亚迪股份	4.16%	1.90	382.22	4.21%	-0.60 (-31.58%)
10	01024	快手-W	3.26%	5.67	300.05	3.30%	-1.53 (-26.98%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	12.12%	3.30	1114.52	12.27%	-0.27 (-8.18%)
2	09988	阿里巴巴-W	10.63%	11.12	977.35	10.76%	-1.85 (-16.64%)
3	09888	百度集团-SW	8.70%	6.14	799.92	8.81%	0.36 (5.94%)
4	03690	美团-W	8.18%	5.99	752.09	8.28%	-0.75 (-12.58%)
5	09618	京东集团-SW	6.98%	4.26	642.18	7.07%	-0.71 (-16.65%)
6	09999	网易	5.62%	4.28	517.05	5.69%	-0.01 (-0.23%)
7	01810	小米集团-W	4.44%	38.50	407.81	4.49%	-10.42 (-27.06%)
8	02269	药明生物	4.28%	9.25	393.54	4.33%	-2.45 (-26.49%)
9	01211	比亚迪股份	4.16%	1.90	382.22	4.21%	-0.60 (-31.58%)
10	01024	快手-W	3.26%	5.67	300.05	3.30%	-1.53 (-26.98%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.01%	3.57	1065.12	10.13%	1.02 (28.57%)
2	03690	美团-W	9.89%	6.74	1051.81	10.01%	1.99 (29.53%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.39%	12.97	999.27	9.51%	1.83 (14.11%)
4	09618	京东集团-SW	9.20%	4.97	978.57	9.31%	0.81 (16.38%)
5	02269	药明生物	5.88%	11.70	625.51	5.95%	1.70 (14.53%)
6	09888	百度集团-SW	5.42%	5.78	576.72	5.49%	新增
7	01810	小米集团-W	4.49%	48.92	478.06	4.55%	6.04 (12.35%)
8	01024	快手-W	4.29%	7.20	456.96	4.35%	1.03 (14.31%)
9	09999	网易	4.12%	4.29	438.78	4.17%	新增
10	01211	比亚迪股份	4.04%	2.50	430.11	4.09%	0.35 (14.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.01%	3.57	1065.12	10.13%	1.02 (28.57%)
2	03690	美团-W	9.89%	6.74	1051.81	10.01%	1.99 (29.53%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.39%	12.97	999.27	9.51%	1.83 (14.11%)
4	09618	京东集团-SW	9.20%	4.97	978.57	9.31%	0.81 (16.38%)
5	02269	药明生物	5.88%	11.70	625.51	5.95%	1.70 (14.53%)
6	09888	百度集团-SW	5.42%	5.78	576.72	5.49%	新增
7	01810	小米集团-W	4.49%	48.92	478.06	4.55%	6.04 (12.35%)
8	01024	快手-W	4.29%	7.20	456.96	4.35%	1.03 (14.31%)
9	09999	网易	4.12%	4.29	438.78	4.17%	新增
10	01211	比亚迪股份	4.04%	2.50	430.11	4.09%	0.35 (14.00%)
11	06160	百济神州	2.87%	2.55	305.69	2.91%	---
12	00981	中芯国际	2.41%	17.15	256.14	2.44%	---
13	02015	理想汽车-W	2.31%	3.59	246.29	2.34%	---
14	06618	京东健康	2.24%	3.74	238.37	2.27%	---
15	09866	蔚来-SW	1.87%	2.84	199.15	1.89%	---
16	02382	舜宇光学科技	1.69%	2.17	179.98	1.71%	---
17	01801	信达生物	1.18%	4.20	125.68	1.20%	---
18	00268	金蝶国际	1.14%	8.10	121.12	1.15%	---
19	09868	小鹏集团-W	1.12%	3.49	119.56	1.14%	---
20	00968	信义光能	1.12%	15.40	118.85	1.13%	---
21	00992	联想集团	1.11%	20.60	117.95	1.12%	---
22	09626	哔哩哔哩-W	1.01%	0.65	107.79	1.03%	---
23	00241	阿里健康	0.88%	15.80	93.86	0.89%	---
24	01066	威高股份	0.86%	8.00	91.61	0.87%	---
25	01548	金斯瑞生物科技	0.79%	3.80	84.35	0.80%	---
26	02359	药明康德	0.79%	1.14	83.96	0.80%	---
27	02333	长城汽车	0.77%	9.00	81.68	0.78%	---
28	03888	金山软件	0.70%	3.20	74.61	0.71%	---
29	09926	康方生物	0.69%	1.90	72.98	0.69%	---
30	09688	再鼎医药	0.63%	3.03	66.58	0.63%	---
31	00285	比亚迪电子	0.55%	2.60	58.29	0.55%	---
32	01347	华虹宏力	0.53%	2.30	55.99	0.53%	---
33	00853	微创医疗	0.47%	2.71	49.75	0.47%	---
34	00522	ASMPT	0.45%	0.96	47.72	0.45%	---
35	01530	三生制药	0.39%	5.65	41.89	0.40%	---
36	09698	万国数据-SW	0.39%	2.27	41.57	0.40%	---
37	09969	诺诚健华	0.35%	3.10	37.77	0.36%	---
38	02013	微盟集团	0.34%	6.00	35.70	0.34%	---
39	00763	中兴通讯	0.31%	2.18	33.49	0.32%	---
40	02018	瑞声科技	0.31%	2.10	33.47	0.32%	---
41	01302	先健科技	0.23%	10.80	24.89	0.24%	---
42	00909	明源云	0.21%	3.50	21.95	0.21%	---
43	01114	BRILLIANCE CHI	0.21%	5.60	21.86	0.21%	---
44	00303	VTECH HOLDINGS	0.21%	0.50	22.47	0.21%	---
45	02357	中航科工	0.21%	7.20	22.57	0.21%	---
46	00136	中国儒意	0.18%	11.20	19.51	0.19%	---
47	09959	联易融科技-W	0.18%	5.35	19.50	0.19%	---
48	06185	康希诺生物	0.17%	0.30	17.89	0.17%	---
49	00020	商汤-W	0.11%	5.70	11.30	0.11%	---
50	02252	微创机器人-B	0.07%	0.25	7.10	0.07%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	11.40%	11.14	785.38	11.53%	6.10 (54.76%)
2	09618	京东集团-SW	10.85%	4.16	747.23	10.97%	2.13 (51.20%)
3	03690	美团-W	10.33%	4.75	711.43	10.45%	2.30 (48.42%)
4	00700	腾讯控股	8.92%	2.55	614.40	9.02%	1.25 (49.02%)
5	02269	药明生物	6.22%	10.00	428.70	6.30%	4.75 (47.50%)
6	01211	比亚迪股份	5.49%	2.15	378.02	5.55%	1.05 (48.84%)
7	01810	小米集团-W	5.05%	42.88	347.49	5.10%	21.20 (49.44%)
8	01024	快手-W	4.13%	6.17	284.32	4.18%	3.61 (58.51%)
9	02015	理想汽车-W	3.71%	3.12	255.66	3.75%	2.08 (66.67%)
10	00981	中芯国际	3.06%	14.55	210.55	3.09%	7.30 (50.17%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	11.40%	11.14	785.38	11.53%	6.10 (54.76%)
2	09618	京东集团-SW	10.85%	4.16	747.23	10.97%	2.13 (51.20%)
3	03690	美团-W	10.33%	4.75	711.43	10.45%	2.30 (48.42%)
4	00700	腾讯控股	8.92%	2.55	614.40	9.02%	1.25 (49.02%)
5	02269	药明生物	6.22%	10.00	428.70	6.30%	4.75 (47.50%)
6	01211	比亚迪股份	5.49%	2.15	378.02	5.55%	1.05 (48.84%)
7	01810	小米集团-W	5.05%	42.88	347.49	5.10%	21.20 (49.44%)
8	01024	快手-W	4.13%	6.17	284.32	4.18%	3.61 (58.51%)
9	02015	理想汽车-W	3.71%	3.12	255.66	3.75%	2.08 (66.67%)
10	00981	中芯国际	3.06%	14.55	210.55	3.09%	7.30 (50.17%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	11.04%	5.04	482.31	11.31%	-0.97 (-19.25%)
2	09618	京东集团-SW	10.05%	2.03	438.87	10.29%	0.69 (33.99%)
3	03690	美团-W	9.32%	2.45	406.89	9.54%	-0.16 (-6.53%)
4	00700	腾讯控股	9.02%	1.30	394.00	9.24%	-0.11 (-8.46%)
5	02269	药明生物	7.38%	5.25	322.36	7.56%	-0.80 (-15.24%)
6	01211	比亚迪股份	6.76%	1.10	295.38	6.92%	-0.20 (-18.18%)
7	01810	小米集团-W	5.79%	21.68	252.89	5.93%	-4.84 (-22.32%)
8	01024	快手-W	4.38%	2.56	191.34	4.49%	0.19 (7.42%)
9	02015	理想汽车-W	3.11%	1.04	135.99	3.19%	新增
10	00981	中芯国际	2.58%	7.25	112.72	2.64%	-1.50 (-20.69%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	11.04%	5.04	482.31	11.31%	-0.97 (-19.25%)
2	09618	京东集团-SW	10.05%	2.03	438.87	10.29%	0.69 (33.99%)
3	03690	美团-W	9.32%	2.45	406.89	9.54%	-0.16 (-6.53%)
4	00700	腾讯控股	9.02%	1.30	394.00	9.24%	-0.11 (-8.46%)
5	02269	药明生物	7.38%	5.25	322.36	7.56%	-0.80 (-15.24%)
6	01211	比亚迪股份	6.76%	1.10	295.38	6.92%	-0.20 (-18.18%)
7	01810	小米集团-W	5.79%	21.68	252.89	5.93%	-4.84 (-22.32%)
8	01024	快手-W	4.38%	2.56	191.34	4.49%	0.19 (7.42%)
9	02015	理想汽车-W	3.11%	1.04	135.99	3.19%	新增
10	00981	中芯国际	2.58%	7.25	112.72	2.64%	-1.50 (-20.69%)
11	09868	小鹏集团-W	2.57%	1.04	112.42	2.64%	---
12	02382	舜宇光学科技	2.35%	0.94	102.82	2.41%	---
13	09999	网易	2.14%	0.76	93.66	2.20%	---
14	06618	京东健康	1.88%	1.56	82.11	1.92%	---
15	09888	百度集团-SW	1.70%	0.58	74.29	1.74%	---
16	00968	信义光能	1.57%	6.60	68.41	1.60%	---
17	00992	联想集团	1.29%	9.00	56.42	1.32%	---
18	00268	金蝶国际	1.26%	3.50	55.07	1.29%	---
19	01801	信达生物	1.20%	1.75	52.23	1.22%	---
20	02333	长城汽车	1.15%	3.65	50.38	1.18%	---
21	02359	药明康德	0.98%	0.48	42.90	1.01%	---
22	01548	金斯瑞生物科技	0.89%	1.60	38.93	0.91%	---
23	03888	金山软件	0.80%	1.34	35.07	0.82%	---
24	00241	阿里健康	0.70%	6.60	30.48	0.71%	---
25	01066	威高股份	0.59%	3.32	25.89	0.61%	---
26	09626	哔哩哔哩-W	0.56%	0.14	24.41	0.57%	---
27	01347	华虹宏力	0.56%	1.00	24.29	0.57%	---
28	00522	ASMPT	0.54%	0.41	23.37	0.55%	---
29	00285	比亚迪电子	0.53%	1.10	23.28	0.55%	---
30	00853	微创医疗	0.50%	1.13	21.98	0.52%	---
31	09926	康方生物	0.41%	0.90	17.74	0.42%	---
32	00909	明源云	0.37%	1.50	16.11	0.38%	---
33	09959	联易融科技-W	0.35%	2.30	15.26	0.36%	---
34	09969	诺诚健华	0.34%	1.30	14.88	0.35%	---
35	02018	瑞声科技	0.32%	0.90	13.90	0.33%	---
36	01530	三生制药	0.29%	2.40	12.81	0.30%	---
37	03347	泰格医药	0.27%	0.15	11.63	0.27%	---
38	02357	中航科工	0.27%	3.10	11.90	0.28%	---
39	09698	万国数据-SW	0.25%	0.38	10.74	0.25%	---
40	01302	先健科技	0.25%	4.40	10.87	0.25%	---
41	06185	康希诺生物	0.22%	0.14	9.62	0.23%	---
42	06606	诺辉健康	0.18%	0.40	8.07	0.19%	---
43	00763	中兴通讯	0.17%	0.48	7.50	0.18%	---
44	02500	启明医疗-B	0.15%	0.45	6.73	0.16%	---
45	02013	微盟集团	0.14%	1.30	5.96	0.14%	---
46	00303	VTECH HOLDINGS	0.14%	0.12	6.33	0.15%	---
47	02400	心动公司	0.14%	0.36	6.30	0.15%	---
48	09688	再鼎医药	0.11%	0.21	4.80	0.11%	---
49	00136	中国儒意	0.05%	0.80	1.97	0.05%	---
50	02160	微创心通-B	0.04%	0.70	1.87	0.04%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	13.11%	6.01	546.39	13.53%	---
2	00700	腾讯控股	10.27%	1.41	427.91	10.60%	---
3	03690	美团-W	7.91%	2.61	329.36	8.16%	---
4	02269	药明生物	7.66%	6.05	319.18	7.90%	---
5	01810	小米集团-W	7.20%	26.52	299.82	7.42%	---
6	09618	京东集团-SW	6.10%	1.34	254.30	6.30%	---
7	01211	比亚迪股份	5.68%	1.30	236.59	5.86%	---
8	01024	快手-W	3.42%	2.37	142.62	3.53%	---
9	00981	中芯国际	2.92%	8.75	121.63	3.01%	---
10	02382	舜宇光学科技	2.82%	1.15	117.61	2.91%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	13.11%	6.01	546.39	13.53%	---
2	00700	腾讯控股	10.27%	1.41	427.91	10.60%	---
3	03690	美团-W	7.91%	2.61	329.36	8.16%	---
4	02269	药明生物	7.66%	6.05	319.18	7.90%	---
5	01810	小米集团-W	7.20%	26.52	299.82	7.42%	---
6	09618	京东集团-SW	6.10%	1.34	254.30	6.30%	---
7	01211	比亚迪股份	5.68%	1.30	236.59	5.86%	---
8	01024	快手-W	3.42%	2.37	142.62	3.53%	---
9	00981	中芯国际	2.92%	8.75	121.63	3.01%	---
10	02382	舜宇光学科技	2.82%	1.15	117.61	2.91%	---

显示全部持仓明细>>