招商中证香港科技ETF(QDII)
(159750)公募QDII指数型
0.9201
1.53%+0.0139
单位净值 [2026-04-29]
0.9201
累计净值 [2026-04-29]
0.9342
1.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：-14.51%
- 最近半年：-19.97%
- 今年以来：-10.07%
- 最近一年：-3.10%
- 最近两年：40.69%
- 最近三年：23.95%
- 成立以来：-5.33%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：刘重杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.07 | 14.96 | 14.81 | 98.30% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.92% | 0.91% | 0.12 | 0.78% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 5.90 | 5.85 | 5.79 | 98.24% | 98.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.50% | 1.49% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 97.92% | 97.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.70% | 1.68% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 90.16% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.97% | 1.81% | 0.07 | 7.87% | 7.23% |
| 2023-06-30 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 98.15% | 98.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.79% | 1.79% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 97.58% | 97.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.37% | 2.34% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 95.37% | 95.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.57% | 2.51% | 0.01 | 2.06% | 2.02% |