富国中证旅游主题ETF

(159766)公募ETF指数型
+添加自选
0.6818 -0.71%-0.0049
单位净值 [2024-06-05]
0.6818
累计净值 [2024-06-05]
       
净值估算 [2024-06-05   ]
  • 最近一月：-3.28%
  • 最近一季：-2.43%
  • 最近半年：-6.85%
  • 今年以来：-2.60%
  • 最近一年：-24.85%
  • 最近两年：-25.75%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-31.82%
  • 成立日期：2021-07-15
  • 基金经理：曹璐迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.93亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 108097.00 36.63% 36.71%
租赁和商务服务业 61116.69 20.71% 20.75%
住宿和餐饮业 53907.05 18.27% 18.31%
水利、环境和公共设施管理业 33232.62 11.26% 11.29%
文化、体育和娱乐业 28842.10 9.77% 9.79%
房地产业 9074.03 3.08% 3.08%
制造业 185.39 0.06% 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.32 0.00% 0.00%
批发和零售业 5.35 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 80189.99 34.88% 35.02%
住宿和餐饮业 50623.51 22.02% 22.11%
租赁和商务服务业 45951.59 19.99% 20.07%
文化、体育和娱乐业 22684.03 9.87% 9.91%
水利、环境和公共设施管理业 22278.98 9.69% 9.73%
房地产业 6922.69 3.01% 3.02%
制造业 144.53 0.06% 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 108.65 0.05% 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.02% 0.02%
批发和零售业 18.06 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 7.35 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.41 0.00% 0.00%