富国中证旅游主题ETF
(159766)公募股票型
0.5908
0.94%+0.0055
单位净值 [2026-06-05]
0.5908
累计净值 [2026-06-05]
0.5903
+0.85%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-10.46%
- 最近一季：-18.70%
- 最近半年：-22.01%
- 今年以来：-26.85%
- 最近一年：-13.19%
- 最近两年：-13.35%
- 最近三年：-34.88%
- 成立以来：-40.92%
- 成立日期：2021-07-15
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5908 | 0.5908 | +0.94% |
| 2026-06-04 | 0.5853 | 0.5853 | -1.51% |
| 2026-06-03 | 0.5943 | 0.5943 | -1.64% |
| 2026-06-02 | 0.6042 | 0.6042 | -1.82% |
| 2026-06-01 | 0.6154 | 0.6154 | +0.29% |
| 2026-05-29 | 0.6136 | 0.6136 | +2.69% |
| 2026-05-28 | 0.5975 | 0.5975 | -1.45% |
| 2026-05-27 | 0.6063 | 0.6063 | -1.08% |
| 2026-05-26 | 0.6129 | 0.6129 | +0.41% |
| 2026-05-25 | 0.6104 | 0.6104 | +1.29% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证旅游主题ETF | -3.72% | -10.46% | -18.70% | -22.01% | -13.19% | -26.85% |
| 同类型排名 | 517/6361 | 4904/6361 | 5447/6361 | 5197/6361 | 4250/6361 | 5374/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
曹璐迪 上任时间：2021-07-15
曹璐迪女士:中国国籍,硕士学位。2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员,定量研究员。2020年05月20日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月20日起担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月6日任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020-08-06起担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧