富国中证旅游主题ETF

(159766)公募ETF指数型
+添加自选
0.6818 -0.71%-0.0049
单位净值 [2024-06-05]
0.6818
累计净值 [2024-06-05]
       
净值估算 [2024-06-05   ]
  • 最近一月：-3.28%
  • 最近一季：-2.43%
  • 最近半年：-6.85%
  • 今年以来：-2.60%
  • 最近一年：-24.85%
  • 最近两年：-25.75%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-31.82%
  • 成立日期：2021-07-15
  • 基金经理：曹璐迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.93亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
实时情况
富国中证旅游主题ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601888 中国中免 15.48% 485.22 40608.31 15.56% 100.13 (20.64%)
2 300144 宋城演艺 10.24% 2721.47 26860.87 10.29% 395.49 (14.53%)
3 600754 锦江酒店 6.76% 593.64 17749.81 6.80% 9.87 (1.66%)
4 600009 上海机场 6.44% 515.39 16894.56 6.47% -107.72 (-20.90%)
5 601111 中国国航 5.40% 1929.01 14158.93 5.43% 173.76 (9.01%)
6 600115 中国东航 5.24% 3545.12 13755.07 5.27% 107.66 (3.04%)
7 600258 首旅酒店 5.17% 869.19 13576.75 5.20% 13.70 (1.58%)
8 600029 南方航空 4.90% 2234.20 12869.01 4.93% -474.60 (-21.24%)
9 600515 海南机场 4.01% 2841.68 10514.23 4.03% 新增
10 601021 春秋航空 3.86% 201.73 10126.85 3.88% 4.18 (2.07%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601888 中国中免 14.42% 385.09 42564.01 14.45% 252.89 (65.67%)
2 300144 宋城演艺 9.77% 2325.98 28842.10 9.79% 1174.68 (50.50%)
3 600009 上海机场 9.59% 623.11 28301.76 9.61% 336.79 (54.05%)
4 600754 锦江酒店 8.38% 583.77 24716.78 8.39% 248.32 (42.54%)
5 600115 中国东航 5.55% 3437.46 16362.31 5.56% 1856.75 (54.02%)
6 600029 南方航空 5.54% 2708.80 16334.08 5.55% 1155.40 (42.65%)
7 600258 首旅酒店 5.49% 855.49 16211.54 5.51% 363.69 (42.51%)
8 601111 中国国航 4.90% 1755.25 14463.26 4.91% 893.95 (50.93%)
9 601021 春秋航空 3.85% 197.55 11353.20 3.86% 85.31 (43.18%)
10 600138 中青旅 3.12% 736.01 9207.49 3.13% 311.97 (42.39%)
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