华夏行业混合(LOF)
(160314)公募混合型LOF
1.1390
1.79%+0.0204
单位净值 [2024-04-26]
6.5810
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:5.46%
- 最近一季:13.33%
- 最近半年:-0.18%
- 今年以来:1.88%
- 最近一年:-15.38%
- 最近两年:-7.17%
- 最近三年:-29.25%
- 成立以来:---
- 成立日期:2007-11-22
- 基金经理:王劲松
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.10亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:华夏
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2007-12-20 | 2007-12-19 | 3.6463 | 1.0000 | 3.646288 |