华夏行业混合(LOF)
(160314)公募混合型LOF
1.1390
1.79%+0.0204
单位净值 [2024-04-26]
6.5810
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：13.33%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：-15.38%
- 最近两年：-7.17%
- 最近三年：-29.25%
- 成立以来：---
- 成立日期：2007-11-22
- 基金经理：王劲松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.10亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2016-01-21 |
| 2 | 0.250000 | 2014-02-24 |
| 3 | 0.300000 | 2007-11-20 |
| 4 | 0.481000 | 2007-04-09 |
| 5 | 0.006000 | 2001-04-09 |