华夏行业混合(LOF)
(160314)公募混合型LOF
1.4640
1.10%+0.0916
单位净值 [2026-04-22]
7.7660
累计净值 [2026-04-22]
1.4801
1.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.33%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：11.84%
- 今年以来：11.42%
- 最近一年：36.57%
- 最近两年：30.02%
- 最近三年：5.63%
- 成立以来：132.69%
- 成立日期：2007-11-22
- 基金经理：王睿智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.34亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2016-01-21 |
| 2 | 0.20 | 2016-01-21 |
| 3 | 0.25 | 2014-02-24 |
| 4 | 0.25 | 2014-02-24 |
| 5 | 0.30 | 2007-11-20 |
| 6 | 0.48 | 2007-04-09 |
| 7 | 0.01 | 2001-04-09 |