富国汇利回报两年定期开放债券
(161014)公募债券型LOF
1.4719
0.29%+0.0069
单位净值 [2026-04-22]
2.1983
累计净值 [2026-04-22]
1.4762
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：4.51%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：7.99%
- 最近两年：12.88%
- 最近三年：14.90%
- 成立以来：142.83%
- 成立日期：2010-09-09
- 基金经理：黄纪亮,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 734.96 | 0.56% | 75.37% |
| 建筑业 | 240.17 | 0.18% | 24.63% |