富国汇利回报两年定期开放债券
(161014)公募债券型LOF
1.4692
-0.12%-0.0028
单位净值 [2026-06-05]
2.1950
累计净值 [2026-06-05]
1.4674
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：6.79%
- 最近两年：11.86%
- 最近三年：14.03%
- 成立以来：142.38%
- 成立日期：2010-09-09
- 基金经理：黄纪亮,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.56亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 598.99 | 0.46% | 0.00% |
| 制造业 | 237.49 | 0.18% | 0.00% |
| 建筑业 | 225.66 | 0.17% | 0.00% |