富国汇利回报两年定期开放债券
(161014)公募债券型LOF
1.4692
-0.12%-0.0028
单位净值 [2026-06-05]
2.1950
累计净值 [2026-06-05]
1.4674
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：6.79%
- 最近两年：11.86%
- 最近三年：14.03%
- 成立以来：142.38%
- 成立日期：2010-09-09
- 基金经理：黄纪亮,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.56亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-02-24 |
| 2 | 0.06 | 2020-06-23 |
| 3 | 0.03 | 2019-06-28 |
| 4 | 0.05 | 2015-11-05 |
| 5 | 0.14 | 2013-09-25 |