富国汇利回报两年定期开放债券
(161014)公募固收被动型债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-17 | 2015-11-13 | 1.1627 | 1.0000 | 1.162668813 |
| 2013-10-21 | 2013-10-16 | 1.0620 | 1.0000 | 1.061601090 |
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-17 | 2015-11-13 | 1.1627 | 1.0000 | 1.162668813 |
| 2013-10-21 | 2013-10-16 | 1.0620 | 1.0000 | 1.061601090 |