富国汇利回报两年定期开放债券
(161014)公募债券型LOF
1.4691
0.16%+0.0038
单位净值 [2026-06-12]
2.1949
累计净值 [2026-06-12]
1.4715
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：11.88%
- 最近三年：13.93%
- 成立以来：142.37%
- 成立日期：2010-09-09
- 基金经理：黄纪亮,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.56亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-17 | 2015-11-13 | 1.1627 | 1.0000 | 1.162668813 |
| 2013-10-21 | 2013-10-16 | 1.0620 | 1.0000 | 1.061601090 |