富国汇利回报两年定期开放债券

(161014)公募债券型LOF
+添加自选
1.4562 -0.22%-0.0032
单位净值 [2026-03-09]
2.1789
累计净值 [2026-03-09]
1.4530 -0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.69%
  • 最近一季：2.55%
  • 最近半年：3.81%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：6.75%
  • 最近两年：12.10%
  • 最近三年：14.55%
  • 成立以来：45.62%
  • 成立日期：2010-09-09
  • 基金经理：黄纪亮,吕春杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.95亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-11-17 2015-11-13 1.1627 1.0000 1.162669
2013-10-21 2013-10-16 1.0620 1.0000 1.061601