易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
(161122)公募股票型LOF指数型40
0.4809
0.13%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
0.7121
累计净值 [2026-06-05]
0.4653
+0.83%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.78%
- 最近一季：-9.43%
- 最近半年：-14.76%
- 今年以来：-12.74%
- 最近一年：-9.45%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：-22.47%
- 成立以来：-53.79%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.02亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 2020-07-24 | 1.4531 | 1.0000 | 1.453131301 |
| 2020-04-21 | 2020-04-17 | 1.4837 | 1.0000 | 1.483730358 |
| 2019-06-04 | 2019-05-31 | 0.9960 | 0.9735 | 1.023061120 |
| 2018-06-05 | 2018-06-01 | 1.1923 | 1.1698 | 1.019191315 |
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 1.0015 | 0.9790 | 1.022982636 |
| 2016-06-06 | 2016-06-02 | 1.0220 | 0.9983 | 1.023690274 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6314 | 1.0000 | 0.631398313 |