易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
(161122)公募股票型LOF指数型40
0.5485
-0.99%-0.0053
单位净值 [2026-04-21]
0.8041
累计净值 [2026-04-21]
0.5431
-0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.84%
- 最近一季：-5.95%
- 最近半年：-8.60%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：13.63%
- 最近两年：15.11%
- 最近三年：-20.10%
- 成立以来：-47.30%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.26亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 2020-07-24 | 1.4531 | 1.0000 | 1.453131301 |
| 2020-04-21 | 2020-04-17 | 1.4837 | 1.0000 | 1.483730358 |
| 2019-06-04 | 2019-05-31 | 0.9960 | 0.9735 | 1.023061120 |
| 2018-06-05 | 2018-06-01 | 1.1923 | 1.1698 | 1.019191315 |
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 1.0015 | 0.9790 | 1.022982636 |
| 2016-06-06 | 2016-06-02 | 1.0220 | 0.9983 | 1.023690274 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6314 | 1.0000 | 0.631398313 |