易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
(161122)公募股票型LOF指数型40
0.4809
0.13%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
0.7121
累计净值 [2026-06-05]
0.4653
+0.83%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.78%
- 最近一季：-9.43%
- 最近半年：-14.76%
- 今年以来：-12.74%
- 最近一年：-9.45%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：-22.47%
- 成立以来：-53.79%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.02亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 10.22% | 72.59 | 7120.92 | 0.03% | -3.81 (-5.25%) |
| 2 | 300759 | 康龙化成 | 3.57% | 88.96 | 2489.10 | 0.06% | 0.14 (0.16%) |
| 3 | 000661 | 长春高新 | 3.46% | 28.08 | 2411.33 | 0.07% | 0.04 (0.14%) |
| 4 | 300347 | 泰格医药 | 3.44% | 44.45 | 2392.78 | 0.08% | 0.07 (0.16%) |
| 5 | 688235 | 百济神州 | 3.32% | 9.90 | 2311.96 | 0.09% | 0.01 (0.11%) |
| 6 | 688578 | 艾力斯 | 3.20% | 23.24 | 2230.65 | 0.05% | 0.04 (0.15%) |
| 7 | 603087 | 甘李药业 | 2.83% | 30.84 | 1973.76 | 0.06% | 0.04 (0.13%) |
| 8 | 300142 | 沃森生物 | 2.45% | 137.64 | 1705.32 | 0.09% | 新增 |
| 9 | 300832 | 新产业 | 2.38% | 33.81 | 1659.18 | 0.05% | 0.05 (0.15%) |
| 10 | 688180 | 君实生物 | 2.31% | 46.17 | 1608.05 | 0.06% | 新增 |