易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

(161122)公募股票型LOF指数型40
+添加自选
0.4762 2.30%+0.0103
单位净值 [2026-06-12]
0.7057
累计净值 [2026-06-12]
0.4559 +0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-14.93%
  • 最近一季：-11.96%
  • 最近半年：-15.43%
  • 今年以来：-13.59%
  • 最近一年：-13.31%
  • 最近两年：-1.12%
  • 最近三年：-20.42%
  • 成立以来：-54.25%
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金经理：张湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.02亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据