易方达科润混合(LOF)

(161131)公募混合型LOF96
+添加自选
0.8648 -1.15%-0.0101
单位净值 [2026-04-23]
0.8648
累计净值 [2026-04-23]
0.8549 -1.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.45%
  • 最近一季：-11.63%
  • 最近半年：-11.80%
  • 今年以来：-8.11%
  • 最近一年：1.04%
  • 最近两年：8.51%
  • 最近三年：-9.89%
  • 成立以来：-13.52%
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金经理：于博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.52亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 27321.60 23.86% 51.75%
采矿业 13806.99 12.06% 26.15%
金融业 9189.68 8.03% 17.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1124.47 0.98% 2.13%
科学研究和技术服务业 1025.27 0.90% 1.94%
农、林、牧、渔业 329.28 0.29% 0.62%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 44666.81 33.66% 70.11%
科学研究和技术服务业 8189.04 6.17% 12.85%
交通运输、仓储和邮政业 5479.65 4.13% 8.60%
采矿业 3535.63 2.66% 5.55%
卫生和社会工作 1230.88 0.93% 1.93%
批发和零售业 605.22 0.46% 0.95%