易方达科润混合(LOF)
(161131)公募混合型LOF96
0.8749
0.82%+0.0071
单位净值 [2026-04-22]
0.8749
累计净值 [2026-04-22]
0.8821
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：-10.91%
- 最近半年：-10.97%
- 今年以来：-7.03%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：10.76%
- 最近三年：-8.84%
- 成立以来：-12.51%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：于博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.22亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.52亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达基金
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：于博
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：易方达基金
实时情况
| 易方达科润混合(LOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.41% | 36.43 | 12381.90 | 12.35% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.97% | 384.00 | 7850.51 | 7.83% | 新增 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 4.15% | 129.51 | 5454.98 | 5.44% | 新增 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 3.26% | 181.82 | 4289.64 | 4.28% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.41% | 36.43 | 12381.90 | 12.35% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.97% | 384.00 | 7850.51 | 7.83% | 新增 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 4.15% | 129.51 | 5454.98 | 5.44% | 新增 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 3.26% | 181.82 | 4289.64 | 4.28% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4.23% | 22.90 | 6092.92 | 5.23% | 新增 |
| 2 | 03692 | 翰森制药 | 3.93% | 396.20 | 5658.54 | 4.86% | 新增 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 3.87% | 116.32 | 5581.54 | 4.79% | 新增 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 2.06% | 76.55 | 2965.62 | 2.55% | 新增 |
| 5 | 02269 | 药明生物 | 1.97% | 105.60 | 2832.63 | 2.43% | 新增 |
| 6 | 06078 | 海吉亚医疗 | 1.18% | 53.12 | 1699.29 | 1.46% | 新增 |
| 7 | 03347 | 泰格医药 | 0.44% | 19.63 | 628.84 | 0.54% | 新增 |
| 8 | 03613 | 同仁堂国药 | 0.32% | 42.30 | 465.36 | 0.40% | 新增 |
| 9 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 0.10% | 21.60 | 144.65 | 0.12% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4.23% | 22.90 | 6092.92 | 5.23% | 新增 |
| 2 | 03692 | 翰森制药 | 3.93% | 396.20 | 5658.54 | 4.86% | 新增 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 3.87% | 116.32 | 5581.54 | 4.79% | 新增 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 2.06% | 76.55 | 2965.62 | 2.55% | 新增 |
| 5 | 02269 | 药明生物 | 1.97% | 105.60 | 2832.63 | 2.43% | 新增 |
| 6 | 06078 | 海吉亚医疗 | 1.18% | 53.12 | 1699.29 | 1.46% | 新增 |
| 7 | 03347 | 泰格医药 | 0.44% | 19.63 | 628.84 | 0.54% | 新增 |
| 8 | 03613 | 同仁堂国药 | 0.32% | 42.30 | 465.36 | 0.40% | 新增 |
| 9 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 0.10% | 21.60 | 144.65 | 0.12% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.55% | 30.68 | 9379.75 | 6.37% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 5.46% | 81.84 | 9228.13 | 6.27% | 新增 |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 4.78% | 233.15 | 8071.73 | 5.48% | 新增 |
| 4 | 06078 | 海吉亚医疗 | 4.67% | 202.04 | 7898.14 | 5.36% | 新增 |
| 5 | 03613 | 同仁堂国药 | 2.80% | 358.20 | 4735.83 | 3.22% | 新增 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 2.01% | 12.50 | 3402.11 | 2.31% | 新增 |
| 7 | 00570 | 中国中药 | 1.98% | 992.40 | 3339.65 | 2.27% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.55% | 30.68 | 9379.75 | 6.37% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 5.46% | 81.84 | 9228.13 | 6.27% | 新增 |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 4.78% | 233.15 | 8071.73 | 5.48% | 新增 |
| 4 | 06078 | 海吉亚医疗 | 4.67% | 202.04 | 7898.14 | 5.36% | 新增 |
| 5 | 03613 | 同仁堂国药 | 2.80% | 358.20 | 4735.83 | 3.22% | 新增 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 2.01% | 12.50 | 3402.11 | 2.31% | 新增 |
| 7 | 00570 | 中国中药 | 1.98% | 992.40 | 3339.65 | 2.27% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 5.49% | 70.27 | 10965.93 | 6.24% | 9.86 (14.03%) |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 5.02% | 187.45 | 10021.49 | 5.70% | 新增 |
| 3 | 06078 | 海吉亚医疗 | 4.90% | 195.58 | 9783.52 | 5.57% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 3.86% | 25.62 | 7717.02 | 4.39% | 新增 |
| 5 | 09995 | 荣昌生物-B | 2.03% | 78.45 | 4057.46 | 2.31% | 新增 |
| 6 | 02186 | 绿叶制药 | 1.81% | 1108.10 | 3622.79 | 2.06% | 新增 |
| 7 | 01951 | 锦欣生殖 | 1.78% | 552.35 | 3557.40 | 2.02% | 新增 |
| 8 | 02096 | 先声药业 | 1.38% | 265.50 | 2755.84 | 1.57% | 新增 |
| 9 | 02279 | 雍禾医疗 | 1.24% | 230.70 | 2468.81 | 1.40% | 新增 |
| 10 | 03613 | 同仁堂国药 | 1.05% | 204.50 | 2093.44 | 1.19% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 5.49% | 70.27 | 10965.93 | 6.24% | 9.86 (14.03%) |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 5.02% | 187.45 | 10021.49 | 5.70% | 新增 |
| 3 | 06078 | 海吉亚医疗 | 4.90% | 195.58 | 9783.52 | 5.57% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 3.86% | 25.62 | 7717.02 | 4.39% | 新增 |
| 5 | 09995 | 荣昌生物-B | 2.03% | 78.45 | 4057.46 | 2.31% | 新增 |
| 6 | 02186 | 绿叶制药 | 1.81% | 1108.10 | 3622.79 | 2.06% | 新增 |
| 7 | 01951 | 锦欣生殖 | 1.78% | 552.35 | 3557.40 | 2.02% | 新增 |
| 8 | 02096 | 先声药业 | 1.38% | 265.50 | 2755.84 | 1.57% | 新增 |
| 9 | 02279 | 雍禾医疗 | 1.24% | 230.70 | 2468.81 | 1.40% | 新增 |
| 10 | 03613 | 同仁堂国药 | 1.05% | 204.50 | 2093.44 | 1.19% | 新增 |
| 11 | 09969 | 诺诚健华-B | 0.37% | 60.00 | 731.05 | 0.42% | --- |
| 12 | 01209 | 华润万象生活 | 0.09% | 5.00 | 177.09 | 0.10% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 4.27% | 28.72 | 9480.57 | 4.71% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 3.19% | 42.69 | 7089.87 | 3.52% | --- |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2.43% | 17.79 | 5391.78 | 2.68% | --- |
| 4 | 06078 | 海吉亚医疗 | 1.47% | 73.18 | 3263.69 | 1.62% | --- |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.44% | 359.70 | 3186.86 | 1.58% | --- |
| 6 | 02279 | 雍禾医疗 | 1.10% | 273.05 | 2451.85 | 1.22% | --- |
| 7 | 02096 | 先声药业 | 0.92% | 279.00 | 2051.94 | 1.02% | --- |
| 8 | 02269 | 药明生物 | 0.39% | 14.20 | 871.92 | 0.43% | --- |
| 9 | 09869 | 海伦司 | 0.21% | 30.75 | 475.98 | 0.24% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 4.27% | 28.72 | 9480.57 | 4.71% | --- |
| 2 | 03690 | 美团-W | 3.19% | 42.69 | 7089.87 | 3.52% | --- |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2.43% | 17.79 | 5391.78 | 2.68% | --- |
| 4 | 06078 | 海吉亚医疗 | 1.47% | 73.18 | 3263.69 | 1.62% | --- |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.44% | 359.70 | 3186.86 | 1.58% | --- |
| 6 | 02279 | 雍禾医疗 | 1.10% | 273.05 | 2451.85 | 1.22% | --- |
| 7 | 02096 | 先声药业 | 0.92% | 279.00 | 2051.94 | 1.02% | --- |
| 8 | 02269 | 药明生物 | 0.39% | 14.20 | 871.92 | 0.43% | --- |
| 9 | 09869 | 海伦司 | 0.21% | 30.75 | 475.98 | 0.24% | --- |