易方达科润混合(LOF)
(161131)公募混合型LOF战略配售
1.0320
-0.29%-0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.0320
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.80%
- 最近一季：20.31%
- 最近半年：14.05%
- 今年以来：21.40%
- 最近一年：37.80%
- 最近两年：17.25%
- 最近三年：15.42%
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：于博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.32亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-22 | 关于易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-28 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-02-21 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |