国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
(161225)公募混合型
2.7017
-0.36%-0.0132
单位净值 [2026-04-21]
3.3427
累计净值 [2026-04-21]
2.6920
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：11.22%
- 今年以来：7.90%
- 最近一年：49.41%
- 最近两年：57.90%
- 最近三年：33.57%
- 成立以来：268.23%
- 成立日期：2015-05-19
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.7017 | 3.3427 | -0.36% |
| 2026-04-20 | 2.7114 | 3.3524 | +0.22% |
| 2026-04-17 | 2.7054 | 3.3464 | -0.64% |
| 2026-04-16 | 2.7228 | 3.3638 | +1.07% |
| 2026-04-15 | 2.6940 | 3.3350 | -0.38% |
| 2026-04-14 | 2.7043 | 3.3453 | -0.35% |
| 2026-04-13 | 2.7139 | 3.3549 | +0.87% |
| 2026-04-10 | 2.6904 | 3.3314 | +1.07% |
| 2026-04-09 | 2.6619 | 3.3029 | -0.25% |
| 2026-04-08 | 2.6685 | 3.3095 | +1.99% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | -0.10% | 0.80% | 0.08% | 11.22% | 49.41% | 7.90% |
| 同类型排名 | 8219/9844 | 7299/9844 | 4631/9844 | 2938/9844 | 2234/9844 | 3272/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周思捷 上任时间：2023-05-30
周思捷先生:硕士研究生,中国国籍,2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员,2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员,2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员,2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究 展开∨ 收起∧