国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
(161225)公募混合型LOF94
2.4611
1.50%+0.0496
单位净值 [2026-06-12]
3.1021
累计净值 [2026-06-12]
3.3201
+0.46%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.99%
- 最近一季：-14.73%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：24.52%
- 最近两年：39.12%
- 最近三年：23.46%
- 成立以来：235.44%
- 成立日期：2015-05-19
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
最近两年行业配置比例图