国投瑞银瑞盈混合(LOF)A

(161225)公募混合型LOF定向增发
+添加自选
2.8543 0.20%+0.0057
单位净值 [2026-03-10]
3.4953
累计净值 [2026-03-10]
2.8600 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.90%
  • 最近一季：16.87%
  • 最近半年：19.45%
  • 今年以来：13.99%
  • 最近一年：46.85%
  • 最近两年：63.38%
  • 最近三年：4.21%
  • 成立以来：185.43%
  • 成立日期：2015-05-19
  • 基金经理：周思捷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.65亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.62 2023-12-18
2 0.02 2016-12-02