国投瑞银瑞盈混合(LOF)A

(161225)公募混合型LOF定向增发
+添加自选
2.8894 1.13%+0.0323
单位净值 [2026-03-06]
3.5304
累计净值 [2026-03-06]
2.9221 1.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.46%
  • 最近一季：17.76%
  • 最近半年：22.13%
  • 今年以来：15.40%
  • 最近一年：49.87%
  • 最近两年：65.01%
  • 最近三年：2.53%
  • 成立以来：188.94%
  • 成立日期：2015-05-19
  • 基金经理：周思捷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.65亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据