国投瑞银白银期货(LOF)A
(161226)公募另类投资
1.7767
1.21%+0.0213
单位净值 [2026-06-12]
1.7767
累计净值 [2026-06-12]
1.8176
+0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-25.61%
- 最近一季：-28.22%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：-12.56%
- 最近一年：73.59%
- 最近两年：87.91%
- 最近三年：136.89%
- 成立以来：77.67%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：146.07亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7767 | 1.7767 | +1.21% |
| 2026-06-11 | 1.7554 | 1.7554 | -1.81% |
| 2026-06-10 | 1.7878 | 1.7878 | -3.98% |
| 2026-06-09 | 1.8619 | 1.8619 | -1.16% |
| 2026-06-08 | 1.8838 | 1.8838 | -6.50% |
| 2026-06-05 | 2.0148 | 2.0148 | -0.46% |
| 2026-06-04 | 2.0242 | 2.0242 | -1.94% |
| 2026-06-03 | 2.0643 | 2.0643 | +0.25% |
| 2026-06-02 | 2.0592 | 2.0592 | -0.56% |
| 2026-06-01 | 2.0707 | 2.0707 | +0.30% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | -11.82% | -25.61% | -28.22% | 5.40% | 73.59% | -12.56% |
| 同类型排名 | 37/64 | 37/64 | 37/64 | 7/64 | 1/64 | 37/64 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |