国投瑞银白银期货(LOF)A

(161226)公募另类投资LOF
+添加自选
0.9348 1.00%+0.0094
单位净值 [2024-05-17]
0.9348
累计净值 [2024-05-17]
  • 最近一月：2.38%
  • 最近一季：27.58%
  • 最近半年：23.44%
  • 今年以来：22.64%
  • 最近一年：30.01%
  • 最近两年：36.87%
  • 最近三年：1.61%
  • 成立以来：-6.52%
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.79亿元
  • 投资风格：商品
  • 管理公司：国投瑞银
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-05-17 0.9348 0.9348 1.00%
2024-05-16 0.9255 0.9255 2.15%
2024-05-15 0.9060 0.9060 0.47%
2024-05-14 0.9018 0.9018 0.06%
2024-05-13 0.9013 0.9013 0.29%
2024-05-10 0.8987 0.8987 2.15%
2024-05-09 0.8798 0.8798 0.31%
2024-05-08 0.8771 0.8771 -0.18%
2024-05-07 0.8787 0.8787 1.56%
2024-05-06 0.8652 0.8652 -0.57%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-05-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银白银期货(LOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.01% 3.84% 10.34% 2.34% -5.12% 5.68%
深证成指 -1.88% 4.91% 10.29% -3.52% -13.47% 1.73%
沪深300 -0.66% 3.68% 8.87% 1.90% -8.49% 6.61%
股票型 -0.58% 3.35% 8.46% -2.47% -7.25% 0.39%
混合型 -0.16% 2.20% 6.61% 0.89% -2.72% 2.48%
债券型 0.08% 0.50% 2.02% 2.20% 2.53% 1.99%
QDII 1.73% 8.23% 20.21% 10.25% 4.57% 13.63%
另类投资 0.56% -0.56% 10.33% 11.52% 14.65% 10.46%
ETF -0.29% 4.12% 9.84% -1.72% -6.38% 1.84%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 15.00亿份 未公布
2023-03-31 20.22亿份 未公布
2022-06-30 22.90亿份 未公布
2022-03-31 17.94亿份 未公布
2021-09-30 16.24亿份 未公布
基金经理 更多

赵建 上任时间：2021-08-07

赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-19 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
2024-04-17 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类份额调整大额申购（含定期定额投资）业务限制公告
2024-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-01-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告
2023-10-24 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告
2023-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-11 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书（2023年10月第1次更新）
2023-10-11 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）托管协议
2023-10-11 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金合同
2023-10-11 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（国投瑞银白银期货（LOF）A）基金产品资料概要更新
2023-10-11 关于国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并修改法律文件的公告
2023-10-11 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2023-10-11 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）C类基金份额暂停大额申购（定期定额投资）业务的公告
2023-08-30 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年中期报告
2023-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-20 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告