国投瑞银白银期货(LOF)A
(161226)公募另类投资LOF
1.0599
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-07-15]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：12.64%
- 最近半年：18.53%
- 今年以来：20.48%
- 最近一年：7.05%
- 最近两年：39.28%
- 最近三年：82.11%
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-07-15 |
1.0599 |
1.0599 |
0.03% |
| 2 |
2025-07-14 |
1.0596 |
1.0596 |
1.74% |
| 3 |
2025-07-11 |
1.0415 |
1.0415 |
1.49% |
| 4 |
2025-07-10 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.17% |
| 5 |
2025-07-09 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.16% |
| 6 |
2025-07-08 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.18% |
| 7 |
2025-07-07 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.13% |
| 8 |
2025-07-04 |
1.0327 |
1.0327 |
0.41% |
| 9 |
2025-07-03 |
1.0285 |
1.0285 |
1.13% |
| 10 |
2025-07-02 |
1.0170 |
1.0170 |
0.45% |
| 11 |
2025-07-01 |
1.0124 |
1.0124 |
0.31% |
| 12 |
2025-06-30 |
1.0093 |
1.0093 |
-1.04% |
| 13 |
2025-06-27 |
1.0199 |
1.0199 |
0.68% |
| 14 |
2025-06-26 |
1.0130 |
1.0130 |
1.08% |
| 15 |
2025-06-25 |
1.0022 |
1.0022 |
-1.27% |
| 16 |
2025-06-24 |
1.0151 |
1.0151 |
0.34% |
| 17 |
2025-06-23 |
1.0117 |
1.0117 |
0.02% |
| 18 |
2025-06-20 |
1.0115 |
1.0115 |
-1.99% |
| 19 |
2025-06-19 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.86% |
| 20 |
2025-06-18 |
1.0410 |
1.0410 |
1.71% |