国投瑞银白银期货(LOF)A
(161226)公募另类投资LOF
2.1140
3.57%+0.0729
单位净值 [2026-04-01]
2.1140
累计净值 [2026-04-01]
2.1895
3.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：-15.78%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：68.98%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：115.01%
- 最近两年：158.40%
- 最近三年：197.75%
- 成立以来：111.40%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：196.34亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：国投瑞银基金
基金估值
实时情况
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |