国投瑞银白银期货(LOF)A
(161226)公募另类投资LOF
0.9348
1.00%+0.0094
单位净值 [2024-05-17]
0.9348
累计净值 [2024-05-17]
- 最近一月:2.38%
- 最近一季:27.58%
- 最近半年:23.44%
- 今年以来:22.64%
- 最近一年:30.01%
- 最近两年:36.87%
- 最近三年:1.61%
- 成立以来:-6.52%
- 成立日期:2015-08-06
- 基金经理:赵建
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.79亿元
- 投资风格:商品
- 管理公司:国投瑞银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |