国投瑞银白银期货(LOF)A

(161226)公募另类投资LOF
+添加自选
1.7767 1.21%+0.0213
单位净值 [2026-06-12]
1.7767
累计净值 [2026-06-12]
1.8176 +0.04%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-25.61%
  • 最近一季：-28.22%
  • 最近半年：5.40%
  • 今年以来：-12.56%
  • 最近一年：73.59%
  • 最近两年：87.91%
  • 最近三年：136.89%
  • 成立以来：77.67%
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：53.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：146.07亿元
  • 投资风格：商品
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据