国投瑞银和盛丰利债A

(161230)公募债券型
+添加自选
0.9824 -0.23%-0.0023
单位净值 [2019-03-15]
1.0614
累计净值 [2019-03-15]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-1.65%
  • 最近一季：-1.72%
  • 最近半年：-1.17%
  • 今年以来：-2.32%
  • 最近一年：-2.05%
  • 最近两年：2.02%
  • 最近三年：5.24%
  • 成立以来：6.18%
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.00亿元
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银和盛丰利债A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2018-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300367 ST网力 7.23% 40.90 369.38 100.00% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2018-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300367 ST网力 2.38% 40.90 477.00 52.30% 0.00 (0.00%)
2 603799 华友钴业 1.46% 3.01 293.38 32.17% 新增
3 600884 杉杉股份 0.71% 6.41 141.66 15.53% 新增
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季报日期:  2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300367 ST网力 3.47% 40.90 713.87 32.88% -4.00 (-9.78%)
2 601599 浙文影业 1.53% 44.88 314.61 14.49% 新增
3 002773 康弘药业 1.08% 3.71 222.01 10.22% 新增
4 002120 韵达股份 1.06% 4.35 217.70 10.03% 新增
5 002139 拓邦股份 1.01% 18.10 207.06 9.54% 新增
6 002258 利尔化学 0.98% 10.16 202.08 9.31% 新增
7 300409 道氏技术 0.97% 3.83 199.58 9.19% 新增
8 600233 圆通速递 0.46% 5.75 94.30 4.34% 新增
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