融通深证100指数A
(161604)公募股票型指数型
1.7710
1.43%+0.0250
单位净值 [2026-04-14]
3.4130
累计净值 [2026-04-14]
1.7963
1.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.79%
- 最近一季：4.42%
- 最近半年：9.73%
- 今年以来：6.24%
- 最近一年：42.48%
- 最近两年：51.89%
- 最近三年：20.39%
- 成立以来：77.10%
- 成立日期：2003-09-30
- 基金经理：何天翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.28亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-01-19 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.00 | 2024-01-16 |
| 4 | 0.01 | 2023-01-16 |
| 5 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 6 | 0.01 | 2021-01-19 |
| 7 | 0.02 | 2019-03-01 |
| 8 | 0.02 | 2019-03-01 |
| 9 | 0.22 | 2017-08-30 |
| 10 | 0.22 | 2017-08-30 |
| 11 | 0.01 | 2017-01-19 |
| 12 | 0.01 | 2017-01-19 |
| 13 | 0.01 | 2016-01-18 |
| 14 | 0.01 | 2016-01-18 |
| 15 | 0.01 | 2011-01-12 |
| 16 | 0.01 | 2011-01-12 |
| 17 | 0.18 | 2009-12-15 |
| 18 | 0.18 | 2009-12-15 |
| 19 | 0.10 | 2007-07-12 |
| 20 | 0.10 | 2007-07-12 |
| 21 | 0.10 | 2007-04-25 |
| 22 | 0.10 | 2007-04-25 |
| 23 | 0.08 | 2007-04-03 |
| 24 | 0.08 | 2007-04-03 |
| 25 | 0.12 | 2007-01-31 |
| 26 | 0.12 | 2007-01-31 |
| 27 | 0.31 | 2007-01-15 |
| 28 | 0.31 | 2007-01-15 |
| 29 | 0.05 | 2006-11-23 |
| 30 | 0.05 | 2006-11-23 |
| 31 | 0.06 | 2006-10-19 |
| 32 | 0.06 | 2006-10-19 |
| 33 | 0.05 | 2006-07-05 |
| 34 | 0.05 | 2006-07-05 |
| 35 | 0.12 | 2006-06-01 |
| 36 | 0.12 | 2006-06-01 |
| 37 | 0.02 | 2006-05-22 |
| 38 | 0.02 | 2006-05-22 |
| 39 | 0.02 | 2004-04-08 |
| 40 | 0.02 | 2004-04-08 |
| 41 | 0.02 | 2004-03-08 |
| 42 | 0.02 | 2004-03-08 |
| 43 | 0.03 | 2004-02-25 |
| 44 | 0.03 | 2004-02-25 |
| 45 | 0.04 | 2004-02-11 |
| 46 | 0.04 | 2004-02-11 |
| 47 | 0.02 | 2004-02-04 |
| 48 | 0.02 | 2004-02-04 |
| 49 | 0.02 | 2004-01-14 |
| 50 | 0.02 | 2004-01-14 |
| 51 | 0.01 | 2003-12-24 |
| 52 | 0.01 | 2003-12-24 |