融通深证100指数A
(161604)公募股票型指数型
1.9070
-2.55%-0.1821
单位净值 [2026-06-05]
3.5490
累计净值 [2026-06-05]
6.9500
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：4.04%
- 最近一季：15.37%
- 最近半年：15.15%
- 今年以来：14.60%
- 最近一年：48.67%
- 最近两年：58.38%
- 最近三年：41.28%
- 成立以来：594.39%
- 成立日期：2003-09-30
- 基金经理：何天翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.55亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-01-19 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-15 |
| 3 | 0.00 | 2024-01-16 |
| 4 | 0.01 | 2023-01-16 |
| 5 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 6 | 0.01 | 2021-01-19 |
| 7 | 0.02 | 2019-03-01 |
| 8 | 0.22 | 2017-08-30 |
| 9 | 0.01 | 2017-01-19 |
| 10 | 0.01 | 2016-01-18 |
| 11 | 0.01 | 2011-01-12 |
| 12 | 0.18 | 2009-12-15 |
| 13 | 0.10 | 2007-07-12 |
| 14 | 0.10 | 2007-04-25 |
| 15 | 0.08 | 2007-04-03 |
| 16 | 0.12 | 2007-01-31 |
| 17 | 0.31 | 2007-01-15 |
| 18 | 0.05 | 2006-11-23 |
| 19 | 0.06 | 2006-10-19 |
| 20 | 0.05 | 2006-07-05 |
| 21 | 0.12 | 2006-06-01 |
| 22 | 0.02 | 2006-05-22 |
| 23 | 0.02 | 2004-04-08 |
| 24 | 0.02 | 2004-03-08 |
| 25 | 0.03 | 2004-02-25 |
| 26 | 0.04 | 2004-02-11 |
| 27 | 0.02 | 2004-02-04 |
| 28 | 0.02 | 2004-01-14 |
| 29 | 0.01 | 2003-12-24 |