融通深证100指数A
(161604)公募股票型指数型
1.9070
-2.55%-0.1821
单位净值 [2026-06-05]
3.5490
累计净值 [2026-06-05]
6.9500
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：4.04%
- 最近一季：15.37%
- 最近半年：15.15%
- 今年以来：14.60%
- 最近一年：48.67%
- 最近两年：58.38%
- 最近三年：41.28%
- 成立以来：594.39%
- 成立日期：2003-09-30
- 基金经理：何天翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.55亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 11.56% | 125.01 | 50218.36 | 0.03% | -8.88 (-7.10%) |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 5.50% | 41.95 | 23888.97 | 0.04% | -2.93 (-6.98%) |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 4.44% | 43.59 | 19303.40 | 0.05% | -3.15 (-7.23%) |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 4.16% | 236.86 | 18084.41 | 0.03% | -15.34 (-6.48%) |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 2.98% | 123.00 | 12946.12 | 0.04% | -9.31 (-7.57%) |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 2.73% | 628.35 | 11869.48 | 0.05% | -40.85 (-6.50%) |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 2.60% | 229.19 | 11290.01 | 0.03% | -15.27 (-6.66%) |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 2.53% | 72.83 | 10980.15 | 0.05% | -4.40 (-6.04%) |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 2.08% | 87.66 | 9052.61 | 0.02% | -6.47 (-7.38%) |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 1.95% | 18.96 | 8473.33 | 0.03% | -1.06 (-5.59%) |