融通深证100指数A

(161604)公募股票型指数型
1.8900 0.96%+0.0182
单位净值 [2021-10-22]
3.5130
累计净值 [2021-10-22]
       
净值估算 [2021-10-22   ]
  • 最近一月:5.29%
  • 最近一季:-5.45%
  • 最近半年:0.96%
  • 今年以来:-1.06%
  • 最近一年:10.48%
  • 最近两年:58.16%
  • 最近三年:107.95%
  • 成立以来:579.45%
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金经理:何天翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:31.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:63.97亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:融通
实时情况
融通深证100指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.83% 81.22 43434.85 7.19% -2.84 (-2.43%)
2 000858 五粮液 6.37% 136.12 40548.67 6.72% 0.16 (-0.01%)
3 000333 美的集团 3.97% 354.09 25271.55 4.19% 23.29 (1.43%)
4 300059 东方财富 3.25% 631.10 20693.86 3.43% -112.57 (-0.79%)
5 002415 海康威视 2.90% 286.21 18460.80 3.06% -4.06 (-0.15%)
6 000651 格力电器 2.81% 342.79 17859.47 2.96% 26.51 (1.22%)
7 002594 比亚迪 2.50% 63.46 15929.59 2.64% 新增
8 300760 迈瑞医疗 2.41% 31.91 15318.97 2.54% 新增
9 002475 立讯精密 2.32% 320.89 14761.04 2.44% 新增
10 000001 平安银行 2.18% 612.98 13865.56 2.30% 42.05 (0.33%)
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 6.36% 136.28 36520.21 6.72% 22.44 (0.98%)
2 000333 美的集团 5.40% 377.38 31032.12 5.71% 28.40 (0.93%)
3 300750 宁德时代 4.40% 78.38 25250.72 4.65% 4.06 (0.18%)
4 000651 格力电器 4.03% 369.30 23155.25 4.26% 20.92 (-0.20%)
5 002415 海康威视 2.75% 282.15 15772.41 2.90% 11.73 (-0.49%)
6 000002 万科A 2.70% 517.10 15513.01 2.86% 5.67 (-0.32%)
7 000001 平安银行 2.51% 655.03 14417.16 2.65% 10.72 (-0.47%)
8 300059 东方财富 2.46% 518.53 14135.10 2.60% 24.28 (0.21%)
9 000725 京东方A 2.37% 2171.75 13616.87 2.51% -34.84 (-0.34%)
10 002714 牧原股份 2.23% 128.12 12815.75 2.36% 2.21 (-0.64%)
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