融通深证100指数A
(161604)公募股票型
1.9070
-2.55%-0.1821
单位净值 [2026-06-05]
3.5490
累计净值 [2026-06-05]
6.9500
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：4.04%
- 最近一季：15.37%
- 最近半年：15.15%
- 今年以来：14.60%
- 最近一年：48.67%
- 最近两年：58.38%
- 最近三年：41.28%
- 成立以来：594.39%
- 成立日期：2003-09-30
- 基金经理：何天翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.55亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9070 | 3.5490 | -2.55% |
| 2026-06-04 | 1.9570 | 3.5990 | -0.36% |
| 2026-06-03 | 1.9640 | 3.6060 | +0.98% |
| 2026-06-02 | 1.9450 | 3.5870 | +2.26% |
| 2026-06-01 | 1.9020 | 3.5440 | -1.76% |
| 2026-05-29 | 1.9360 | 3.5780 | -0.97% |
| 2026-05-28 | 1.9550 | 3.5970 | +0.98% |
| 2026-05-27 | 1.9360 | 3.5780 | -0.21% |
| 2026-05-26 | 1.9400 | 3.5820 | +0.83% |
| 2026-05-25 | 1.9240 | 3.5660 | +1.85% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通深证100指数A | -1.50% | 4.04% | 15.37% | 15.15% | 48.67% | 14.60% |
| 同类型排名 | 547/6361 | 546/6361 | 495/6361 | 716/6361 | 662/6361 | 591/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
何天翔 上任时间：2014-10-25
何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公 展开∨ 收起∧