融通四季添利债券(LOF)A
(161614)公募债券型LOF
1.1117
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.7224
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：13.35%
- 成立以来：97.12%
- 成立日期：2012-03-01
- 基金经理：吴嫣睿紫 王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：融通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20.24 | 0.20% | 90.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.10 | 0.02% | 9.40% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.05 | 0.03% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.09% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.84 | 0.11% | 100.00% |