融通四季添利债券(LOF)A
(161614)公募债券型LOF
1.1205
-0.04%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.7312
累计净值 [2026-06-05]
1.9869
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：2.65%
- 最近三年：5.63%
- 成立以来：98.68%
- 成立日期：2012-03-01
- 基金经理：李可,王超,吴嫣睿紫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.00亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：融通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.01 | 2024-10-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-04-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-16 |
| 5 | 0.01 | 2023-07-13 |
| 6 | 0.01 | 2023-01-13 |
| 7 | 0.02 | 2022-10-21 |
| 8 | 0.01 | 2022-07-15 |
| 9 | 0.02 | 2022-04-15 |
| 10 | 0.03 | 2022-01-14 |
| 11 | 0.01 | 2020-07-13 |
| 12 | 0.01 | 2020-04-17 |
| 13 | 0.01 | 2020-01-13 |
| 14 | 0.01 | 2019-10-21 |
| 15 | 0.01 | 2019-07-16 |
| 16 | 0.01 | 2019-04-18 |
| 17 | 0.02 | 2019-01-16 |
| 18 | 0.02 | 2018-10-17 |
| 19 | 0.01 | 2018-07-17 |
| 20 | 0.01 | 2018-04-13 |
| 21 | 0.02 | 2017-07-18 |
| 22 | 0.06 | 2016-10-26 |
| 23 | 0.03 | 2016-07-15 |
| 24 | 0.03 | 2016-01-20 |
| 25 | 0.02 | 2015-10-22 |
| 26 | 0.03 | 2015-07-16 |
| 27 | 0.01 | 2014-10-30 |
| 28 | 0.00 | 2014-10-08 |
| 29 | 0.01 | 2014-09-05 |
| 30 | 0.00 | 2014-07-08 |
| 31 | 0.02 | 2014-06-09 |
| 32 | 0.00 | 2013-07-03 |
| 33 | 0.01 | 2013-05-31 |
| 34 | 0.01 | 2013-05-08 |
| 35 | 0.01 | 2013-04-01 |
| 36 | 0.01 | 2013-03-04 |
| 37 | 0.01 | 2013-01-31 |
| 38 | 0.01 | 2013-01-04 |
| 39 | 0.01 | 2012-11-30 |
| 40 | 0.01 | 2012-10-25 |
| 41 | 0.01 | 2012-09-21 |
| 42 | 0.01 | 2012-08-16 |
| 43 | 0.01 | 2012-07-17 |
| 44 | 0.00 | 2012-06-25 |
| 45 | 0.00 | 2012-05-17 |
| 46 | 0.00 | 2012-04-20 |