融通四季添利债券(LOF)A

(161614)公募债券型LOF
+添加自选
1.1171 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.7278
累计净值 [2026-03-09]
1.1174 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：0.53%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：0.52%
  • 最近两年：-0.02%
  • 最近三年：1.11%
  • 成立以来：11.71%
  • 成立日期：2012-03-01
  • 基金经理：李可,王超,吴嫣睿紫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.97亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：融通基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-10
2 0.01 2024-10-17
3 0.01 2024-04-18
4 0.01 2024-01-16
5 0.01 2023-07-13
6 0.01 2023-01-13
7 0.02 2022-10-21
8 0.01 2022-07-15
9 0.02 2022-04-15
10 0.03 2022-01-14
11 0.01 2020-07-13
12 0.01 2020-04-17
13 0.01 2020-01-13
14 0.01 2019-10-21
15 0.01 2019-07-16
16 0.01 2019-04-18
17 0.02 2019-01-16
18 0.02 2018-10-17
19 0.01 2018-07-17
20 0.01 2018-04-13
21 0.02 2017-07-18
22 0.06 2016-10-26
23 0.03 2016-07-15
24 0.03 2016-01-20
25 0.02 2015-10-22
26 0.03 2015-07-16
27 0.01 2014-10-30
28 0.00 2014-10-08
29 0.01 2014-09-05
30 0.00 2014-07-08
31 0.02 2014-06-09
32 0.00 2013-07-03
33 0.01 2013-05-31
34 0.01 2013-05-08
35 0.01 2013-04-01
36 0.01 2013-03-04
37 0.01 2013-01-31
38 0.01 2013-01-04
39 0.01 2012-11-30
40 0.01 2012-10-25
41 0.01 2012-09-21
42 0.01 2012-08-16
43 0.01 2012-07-17
44 0.00 2012-06-25
45 0.00 2012-05-17
46 0.00 2012-04-20