融通四季添利债券(LOF)A
(161614)公募债券型LOF
1.1228
0.09%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.7335
累计净值 [2026-04-22]
1.1238
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：6.87%
- 成立以来：99.08%
- 成立日期：2012-03-01
- 基金经理：李可,王超,吴嫣睿紫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.97亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：融通基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |