融通核心价值混合A

(161620)公募权益主动型QDII
1.1354 0.26%+0.0030
单位净值 [2026-10-08]
1.1354
累计净值 [2026-10-08]
1.1384 0.26%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月:3.83%
  • 最近一季:3.47%
  • 最近半年:11.27%
  • 今年以来:14.92%
  • 最近一年:1.93%
  • 最近两年:48.34%
  • 最近三年:62.18%
  • 成立以来:13.54%
  • 成立日期:2013-02-05
    最新份额:0.87亿
    最新规模:1.23亿元
  • 基金评级: ★★★☆☆ 3星 同类排名约 37%(10306 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:程越楷
  • 基金公司: 融通基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-081.13541.1354+0.26%
2026-09-301.13241.1324+0.29%
2026-09-291.12911.1291+0.50%
2026-09-281.12351.1235-0.82%
2026-09-241.13281.1328+0.19%
2026-09-231.13071.1307-0.95%
2026-09-221.14161.1416+0.87%
2026-09-211.13171.1317+2.73%
2026-09-181.10161.1016+1.23%
2026-09-171.08821.0882+2.22%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:融通核心价值混合A 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约22.53%,四季平均换手约87.13%。期末主题配置集中在:半导体设备/材料(2.89%)、AI算力/光模块(0.0%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比2.0%→期末 2.89%)。最近一季新进Top10:亚德诺、希捷科技、应用材料、微芯科技、德州仪器。2026 年调仓效果缺少足够行情样本,暂无法评价进出质量。

业绩分析 更多>>

更新日期:2026-10-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
融通核心价值混合A0.26%3.83%3.47%11.27%1.93%14.92%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

何博 上任时间:2023-10-14

何博女士:上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2019年1月4日至2020年8月14日担任融通核心价值混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-06-30

程越楷 上任时间:2025-01-10

程越楷先生:中国国籍,经济学专业博士。具有基金从业资格。2018年10月至2019年8月就职于民生证券股份有限公司任研究助理;2019年8月至2020年12月就职于国泰君安证券股份有限公司任研究助理;2020年12月至2021年3月就职于况客科技(北京)有限公司任研究员;2021年3月至2024年5月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作,先后担任研究员、投资经理。2024年6月加入融通基金管理有限公司。2025年1月10日起担任融通核 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-06-30