融通核心价值混合A
(161620)公募QDII
1.1586
2.33%+0.0238
单位净值 [2026-05-22]
1.1586
累计净值 [2026-05-22]
1.1856
2.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.67%
- 最近一季：5.57%
- 最近半年：20.96%
- 今年以来：17.27%
- 最近一年：50.02%
- 最近两年：59.52%
- 最近三年：63.99%
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：程越楷,何博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1586 | 1.1586 | +2.33% |
| 2026-05-21 | 1.1322 | 1.1322 | -0.23% |
| 2026-05-20 | 1.1348 | 1.1348 | +2.59% |
| 2026-05-19 | 1.1062 | 1.1062 | -0.72% |
| 2026-05-18 | 1.1142 | 1.1142 | -1.78% |
| 2026-05-15 | 1.1344 | 1.1344 | -2.47% |
| 2026-05-14 | 1.1631 | 1.1631 | -1.26% |
| 2026-05-13 | 1.1779 | 1.1779 | +2.38% |
| 2026-05-12 | 1.1505 | 1.1505 | -1.98% |
| 2026-05-11 | 1.1737 | 1.1737 | +2.13% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通核心价值混合A | 2.13% | 7.67% | 5.57% | 20.96% | 50.02% | 17.27% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |