融通核心价值混合A
(161620)公募QDII
1.1586
2.33%+0.0238
单位净值 [2026-05-22]
1.1586
累计净值 [2026-05-22]
1.1856
2.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.67%
- 最近一季：5.57%
- 最近半年：20.96%
- 今年以来：17.27%
- 最近一年：50.02%
- 最近两年：59.52%
- 最近三年：63.99%
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：程越楷,何博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股市值(万元) | 持仓变动 |
|---|
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大