融通核心价值混合A
(161620)公募QDII
1.0293
1.03%+0.0105
单位净值 [2026-03-05]
1.0293
累计净值 [2026-03-05]
1.0399
1.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：28.73%
- 最近两年：50.48%
- 最近三年：37.35%
- 成立以来：2.93%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：程越楷,何博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：融通基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |