融通核心价值混合A

(161620)公募QDII

+添加自选

1.1586 2.33%+0.0238

单位净值 [2026-05-22]

1.1586

累计净值 [2026-05-22]

1.1856 2.33%

净值估算 [---]

最近一月：7.67%
最近一季：5.57%
最近半年：20.96%
今年以来：17.27%

最近一年：50.02%
最近两年：59.52%
最近三年：63.99%
成立以来：15.86%

成立日期：2013-02-05
基金经理：程越楷,何博
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.53亿
季报日期：2026-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.54亿元
季报日期：2026-03-31
投资风格：环球股债混合
管理公司：融通基金

成立日期：2013-02-05
基金经理：程越楷,何博
产品类型：契约型开放式
管理公司：融通基金

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	SMMT	Summit Therapeutics Inc	2.31%	0.95	124.93	2.89%	新增
2	00580	赛晶科技	2.28%	88.60	123.60	2.86%	60.80 (68.62%)
3	03323	中国建材	2.14%	27.60	116.00	2.69%	新增
4	00522	ASMPT	1.96%	1.21	106.09	2.46%	-0.35 (-28.93%)
5	02269	药明生物	1.96%	3.65	106.42	2.46%	-1.30 (-35.62%)
6	01888	建滔积层板	1.90%	6.10	103.09	2.39%	-0.95 (-15.57%)
7	02727	上海电气	1.86%	31.00	101.00	2.34%	-14.20 (-45.81%)
8	00148	建滔集团	1.82%	3.40	98.65	2.28%	新增
9	02722	重庆机电	1.78%	47.60	96.67	2.24%	-47.40 (-99.58%)
10	01316	耐世特	1.76%	21.50	95.49	2.21%	3.60 (16.74%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	SMMT	Summit Therapeutics Inc	2.31%	0.95	124.93	2.89%	新增
2	00580	赛晶科技	2.28%	88.60	123.60	2.86%	60.80 (68.62%)
3	03323	中国建材	2.14%	27.60	116.00	2.69%	新增
4	00522	ASMPT	1.96%	1.21	106.09	2.46%	-0.35 (-28.93%)
5	02269	药明生物	1.96%	3.65	106.42	2.46%	-1.30 (-35.62%)
6	01888	建滔积层板	1.90%	6.10	103.09	2.39%	-0.95 (-15.57%)
7	02727	上海电气	1.86%	31.00	101.00	2.34%	-14.20 (-45.81%)
8	00148	建滔集团	1.82%	3.40	98.65	2.28%	新增
9	02722	重庆机电	1.78%	47.60	96.67	2.24%	-47.40 (-99.58%)
10	01316	耐世特	1.76%	21.50	95.49	2.21%	3.60 (16.74%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	02727	上海电气	2.57%	45.20	157.99	3.22%	新增
2	02722	重庆机电	2.54%	95.00	156.17	3.18%	新增
3	01286	鹰普精密	2.52%	35.20	154.83	3.15%	新增
4	00596	浪潮数字企业	2.49%	25.40	153.25	3.12%	新增
5	02269	药明生物	2.29%	4.95	140.57	2.86%	新增
6	02556	迈富时	1.95%	3.80	120.20	2.45%	新增
7	01675	亚信科技	1.92%	17.28	117.99	2.40%	新增
8	00522	ASMPT	1.77%	1.56	109.13	2.22%	新增
9	06088	FIT HON TENG	1.76%	24.20	108.20	2.20%	新增
10	02121	创新奇智	1.68%	20.20	103.08	2.10%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	02727	上海电气	2.57%	45.20	157.99	3.22%	新增
2	02722	重庆机电	2.54%	95.00	156.17	3.18%	新增
3	01286	鹰普精密	2.52%	35.20	154.83	3.15%	新增
4	00596	浪潮数字企业	2.49%	25.40	153.25	3.12%	新增
5	02269	药明生物	2.29%	4.95	140.57	2.86%	新增
6	02556	迈富时	1.95%	3.80	120.20	2.45%	新增
7	01675	亚信科技	1.92%	17.28	117.99	2.40%	新增
8	00522	ASMPT	1.77%	1.56	109.13	2.22%	新增
9	06088	FIT HON TENG	1.76%	24.20	108.20	2.20%	新增
10	02121	创新奇智	1.68%	20.20	103.08	2.10%	新增
11	01316	耐世特	1.68%	17.90	103.63	2.11%	---
12	02586	多点数智	1.60%	15.13	98.53	2.01%	---
13	01024	快手-W	1.54%	1.64	94.73	1.93%	---
14	00085	中电华大科技	1.44%	76.00	88.55	1.80%	---
15	CSIQ	阿特斯太阳能	1.44%	0.53	88.72	1.81%	---
16	02268	药明合联	1.43%	1.60	87.79	1.79%	---
17	01888	建滔积层板	1.37%	7.05	83.99	1.71%	---
18	VNET	世纪互联	1.34%	1.39	82.64	1.68%	---
19	09926	康方生物	1.33%	0.80	81.65	1.66%	---
20	01729	汇聚科技	1.30%	5.20	79.89	1.63%	---
21	00763	中兴通讯	1.27%	3.18	77.95	1.59%	---
22	09995	荣昌生物	1.27%	1.20	78.04	1.59%	---
23	YMM	满帮	1.27%	1.03	77.85	1.59%	---
24	SNDK	闪迪	1.25%	0.05	77.08	1.57%	---
25	ACMR	ACM Research Inc-A	1.22%	0.27	74.89	1.53%	---
26	COHR	Coherent Corp	1.14%	0.05	70.18	1.43%	---
27	02500	启明医疗-B	1.13%	32.45	69.76	1.42%	---
28	09888	百度集团-SW	1.09%	0.56	67.11	1.37%	---
29	06166	剑桥科技	1.08%	0.79	66.72	1.36%	---
30	00638	广和通	1.06%	4.42	65.23	1.33%	---
31	00700	腾讯控股	1.06%	0.12	64.92	1.32%	---
32	02149	贝克微	1.05%	1.66	64.47	1.31%	---
33	00179	德昌电机控股	0.98%	2.25	60.40	1.23%	---
34	02155	森松国际	0.97%	7.20	59.96	1.22%	---
35	01093	石药集团	0.97%	7.80	59.39	1.21%	---
36	06869	长飞光纤光缆	0.95%	1.25	58.37	1.19%	---
37	03759	康龙化成	0.92%	3.19	56.44	1.15%	---
38	06821	凯莱英	0.92%	0.88	56.59	1.15%	---
39	META	Meta Platforms Inc-A	0.91%	0.01	56.14	1.14%	---
40	01530	三生制药	0.89%	2.50	54.60	1.11%	---
41	01548	金斯瑞生物科技	0.84%	4.60	51.60	1.05%	---
42	TSM	台积电	0.81%	0.02	49.77	1.01%	---
43	02315	百奥赛图-B	0.80%	1.55	49.42	1.01%	---
44	UMC	联华电子	0.80%	0.89	49.21	1.00%	---
45	PDD	拼多多	0.79%	0.06	48.86	1.00%	---
46	SIMO	慧荣科技	0.79%	0.07	48.87	1.00%	---
47	00580	赛晶科技	0.78%	27.80	48.21	0.98%	---
48	09988	阿里巴巴-W	0.78%	0.37	47.72	0.97%	---
49	09969	诺诚健华	0.78%	4.30	47.77	0.97%	---
50	CYD	玉柴国际	0.76%	0.19	46.54	0.95%	---
51	00189	东岳集团	0.75%	4.70	45.93	0.94%	---
52	02696	复宏汉霖	0.74%	0.88	45.35	0.92%	---
53	01873	维亚生物	0.68%	25.85	42.03	0.86%	---
54	VIPS	唯品会	0.67%	0.33	41.42	0.84%	---
55	HPE	慧与	0.65%	0.24	40.13	0.82%	---
56	06855	亚盛医药-B	0.64%	0.84	39.64	0.81%	---
57	AKAM	阿卡迈	0.64%	0.06	39.31	0.80%	---
58	ESTC	Elastic NV	0.62%	0.07	38.28	0.78%	---
59	IQ	爱奇艺	0.59%	2.68	36.19	0.74%	---
60	01523	珩湾科技	0.59%	6.70	36.19	0.74%	---
61	INTC	英特尔	0.56%	0.13	34.44	0.70%	---
62	01877	君实生物	0.54%	1.72	33.15	0.68%	---
63	NTNX	路坦力	0.53%	0.09	32.88	0.67%	---
64	06960	双登股份	0.52%	2.30	32.16	0.66%	---
65	JOYY	欢聚	0.52%	0.07	31.95	0.65%	---
66	09887	维立志博-B	0.51%	0.68	31.32	0.64%	---
67	02142	和铂医药-B	0.50%	2.80	30.75	0.63%	---
68	09669	北森控股	0.50%	4.72	30.95	0.63%	---
69	ASX	日月光半导体	0.50%	0.27	30.78	0.63%	---
70	01177	中国生物制药	0.50%	5.50	30.70	0.63%	---
71	01385	上海复旦	0.47%	0.70	28.65	0.58%	---
72	09878	汇通达网络	0.47%	3.25	28.91	0.59%	---
73	09911	赤子城科技	0.46%	2.80	28.30	0.58%	---
74	06682	范式智能	0.45%	0.69	27.43	0.56%	---
75	01672	歌礼制药-B	0.45%	2.70	27.78	0.57%	---
76	03899	中集安瑞科	0.44%	3.20	27.31	0.56%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	NVDA	英伟达	9.24%	0.37	352.64	12.69%	-0.12 (-32.60%)
2	TSM	台积电	4.32%	0.12	164.82	5.93%	0.00 (0.00%)
3	AVGO	博通	4.24%	0.10	161.66	5.82%	0.09 (90.00%)
4	AAPL	苹果	4.11%	0.09	156.61	5.64%	0.00 (0.00%)
5	01810	小米集团-W	3.85%	4.60	146.96	5.29%	新增
6	ANET	Arista Networks Inc	3.67%	0.18	140.16	5.04%	新增
7	DUOL	多邻国	3.45%	0.06	131.45	4.73%	0.00 (0.00%)
8	00700	腾讯控股	3.34%	0.33	127.43	4.59%	0.07 (21.21%)
9	161620	携程	3.08%	0.24	117.56	4.23%	0.12 (105.17%)
10	XPEV	小鹏汽车	3.08%	1.38	117.64	4.23%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	NVDA	英伟达	9.24%	0.37	352.64	12.69%	-0.12 (-32.60%)
2	TSM	台积电	4.32%	0.12	164.82	5.93%	0.00 (0.00%)
3	AVGO	博通	4.24%	0.10	161.66	5.82%	0.09 (90.00%)
4	AAPL	苹果	4.11%	0.09	156.61	5.64%	0.00 (0.00%)
5	01810	小米集团-W	3.85%	4.60	146.96	5.29%	新增
6	ANET	Arista Networks Inc	3.67%	0.18	140.16	5.04%	新增
7	DUOL	多邻国	3.45%	0.06	131.45	4.73%	0.00 (0.00%)
8	00700	腾讯控股	3.34%	0.33	127.43	4.59%	0.07 (21.21%)
9	161620	携程	3.08%	0.24	117.56	4.23%	0.12 (105.17%)
10	XPEV	小鹏汽车	3.08%	1.38	117.64	4.23%	新增
11	TCOM	携程	3.08%	0.24	117.56	4.23%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVDA	英伟达	9.58%	0.48	426.49	13.12%	新增
2	01919	中远海控	4.73%	16.90	210.70	6.48%	-12.75 (-75.44%)
3	01378	中国宏桥	3.46%	14.30	154.27	4.75%	新增
4	00916	龙源电力	3.44%	23.90	153.13	4.71%	新增
5	EDU	新东方	3.42%	0.27	152.17	4.68%	新增
6	TSM	台积电	3.23%	0.12	143.81	4.42%	新增
7	MSFT	微软	3.13%	0.04	139.20	4.28%	新增
8	MU	美光科技	3.04%	0.14	135.45	4.17%	新增
9	09956	安能物流	3.03%	21.90	134.92	4.15%	新增
10	00257	光大环境	2.97%	37.00	132.38	4.07%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	NVDA	英伟达	9.58%	0.48	426.49	13.12%	新增
2	01919	中远海控	4.73%	16.90	210.70	6.48%	-12.75 (-75.44%)
3	01378	中国宏桥	3.46%	14.30	154.27	4.75%	新增
4	00916	龙源电力	3.44%	23.90	153.13	4.71%	新增
5	EDU	新东方	3.42%	0.27	152.17	4.68%	新增
6	TSM	台积电	3.23%	0.12	143.81	4.42%	新增
7	MSFT	微软	3.13%	0.04	139.20	4.28%	新增
8	MU	美光科技	3.04%	0.14	135.45	4.17%	新增
9	09956	安能物流	3.03%	21.90	134.92	4.15%	新增
10	00257	光大环境	2.97%	37.00	132.38	4.07%	新增
11	AAPL	苹果	2.93%	0.09	130.59	4.02%	---
12	APH	安费诺	2.89%	0.27	128.48	3.95%	---
13	QCOM	高通	2.88%	0.09	128.32	3.95%	---
14	META	Meta Platforms Inc-A	2.87%	0.04	127.57	3.92%	---
15	AVGO	博通	2.49%	0.01	110.99	3.41%	---
16	01769	思考乐教育	2.40%	24.80	106.83	3.29%	---
17	COIN	Coinbase Global Inc-A	2.21%	0.06	98.19	3.02%	---
18	00700	腾讯控股	1.98%	0.26	88.37	2.72%	---
19	DUOL	多邻国	1.88%	0.06	83.88	2.58%	---
20	VRT	Vertiv Holdings Co-A	1.73%	0.13	77.24	2.38%	---
21	00285	比亚迪电子	1.60%	2.00	71.19	2.19%	---
22	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	1.59%	0.45	70.67	2.17%	---
23	02367	巨子生物	1.26%	1.34	56.07	1.72%	---
24	CAMT	康特科技	1.17%	0.06	52.30	1.61%	---
25	00883	中国海洋石油	1.15%	2.50	51.11	1.57%	---
26	00586	海螺创业	1.01%	6.75	44.85	1.38%	---
27	ONTO	Onto Innovation Inc	0.93%	0.03	41.62	1.28%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	TSLA	特斯拉	9.04%	0.24	1052.07	11.92%	0.17 (72.16%)
2	01888	建滔积层板	7.62%	61.20	887.08	10.05%	新增
3	01209	华润万象生活	6.14%	16.16	714.68	8.09%	12.08 (74.75%)
4	09992	泡泡玛特	5.79%	10.52	674.02	7.63%	新增
5	00316	东方海外国际	5.17%	4.30	601.81	6.82%	新增
6	01516	融创服务	4.21%	20.40	489.71	5.55%	新增
7	01919	中远海控	4.15%	29.65	482.57	5.47%	新增
8	00291	华润啤酒	3.89%	7.80	452.69	5.13%	新增
9	06699	时代天使	3.04%	1.06	353.33	4.00%	新增
10	09626	哔哩哔哩-SW	2.97%	0.43	345.23	3.91%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	TSLA	特斯拉	9.04%	0.24	1052.07	11.92%	0.17 (72.16%)
2	01888	建滔积层板	7.62%	61.20	887.08	10.05%	新增
3	01209	华润万象生活	6.14%	16.16	714.68	8.09%	12.08 (74.75%)
4	09992	泡泡玛特	5.79%	10.52	674.02	7.63%	新增
5	00316	东方海外国际	5.17%	4.30	601.81	6.82%	新增
6	01516	融创服务	4.21%	20.40	489.71	5.55%	新增
7	01919	中远海控	4.15%	29.65	482.57	5.47%	新增
8	00291	华润啤酒	3.89%	7.80	452.69	5.13%	新增
9	06699	时代天使	3.04%	1.06	353.33	4.00%	新增
10	09626	哔哩哔哩-SW	2.97%	0.43	345.23	3.91%	新增
11	03690	美团-W	2.89%	1.26	335.91	3.80%	---
12	02343	太平洋航运	2.82%	126.10	328.42	3.72%	---
13	00148	建滔集团	2.80%	9.10	326.35	3.70%	---
14	01772	赣锋锂业	2.77%	3.34	322.38	3.65%	---
15	00388	香港交易所	2.68%	0.81	311.92	3.53%	---
16	01765	希望教育	2.63%	196.80	306.22	3.47%	---
17	00382	中汇集团	2.59%	46.60	301.67	3.42%	---
18	00460	四环医药	2.48%	104.40	288.41	3.27%	---
19	03913	合景悠活	2.19%	30.70	254.43	2.88%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	TSLA	特斯拉	7.89%	0.07	307.12	11.00%	0.05 (82.01%)
2	AAPL	苹果	7.70%	0.35	300.00	10.75%	新增
3	00285	比亚迪电子	6.45%	7.35	251.15	9.00%	新增
4	06969	思摩尔国际	5.69%	4.40	221.64	7.94%	新增
5	NIO	蔚来	4.89%	0.60	190.37	6.82%	新增
6	DADA	达达	4.71%	0.77	183.50	6.57%	新增
7	01211	比亚迪股份	4.61%	1.05	179.57	6.43%	新增
8	MNSO	名创优品	4.06%	0.92	158.06	5.66%	新增
9	BILI	哔哩哔哩	3.70%	0.26	143.91	5.16%	新增
10	00241	阿里健康	3.37%	6.80	131.06	4.69%	-3.00 (-44.12%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	TSLA	特斯拉	7.89%	0.07	307.12	11.00%	0.05 (82.01%)
2	AAPL	苹果	7.70%	0.35	300.00	10.75%	新增
3	00285	比亚迪电子	6.45%	7.35	251.15	9.00%	新增
4	06969	思摩尔国际	5.69%	4.40	221.64	7.94%	新增
5	NIO	蔚来	4.89%	0.60	190.37	6.82%	新增
6	DADA	达达	4.71%	0.77	183.50	6.57%	新增
7	01211	比亚迪股份	4.61%	1.05	179.57	6.43%	新增
8	MNSO	名创优品	4.06%	0.92	158.06	5.66%	新增
9	BILI	哔哩哔哩	3.70%	0.26	143.91	5.16%	新增
10	00241	阿里健康	3.37%	6.80	131.06	4.69%	-3.00 (-44.12%)
11	03800	保利协鑫能源	3.32%	125.00	129.40	4.64%	---
12	01209	华润万象生活	3.17%	4.08	123.45	4.42%	---
13	00135	昆仑能源	2.81%	19.40	109.40	3.92%	---
14	01691	JS环球生活	2.65%	8.20	103.38	3.70%	---
15	02013	微盟集团	2.53%	8.40	98.55	3.53%	---
16	ALB	美国雅宝	2.26%	0.09	87.98	3.15%	---
17	03606	福耀玻璃	1.88%	2.04	73.14	2.62%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00241	阿里健康	8.65%	9.80	202.31	13.94%	新增
2	01877	君实生物	8.59%	3.94	201.00	13.85%	新增
3	ZM	Zoom	8.40%	0.11	196.55	13.54%	新增
4	06185	康希诺生物-B	6.68%	0.80	156.23	10.76%	新增
5	09922	九毛九	4.44%	8.50	103.89	7.16%	新增
6	01610	中粮家佳康	4.30%	43.00	100.55	6.93%	新增
7	TSLA	特斯拉	3.92%	0.01	91.73	6.32%	新增
8	09988	阿里巴巴-SW	3.36%	0.41	78.50	5.41%	-1.75 (-426.83%)
9	06049	保利物业	3.29%	1.08	76.95	5.30%	新增
10	01801	信达生物	2.92%	1.30	68.28	4.70%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00241	阿里健康	8.65%	9.80	202.31	13.94%	新增
2	01877	君实生物	8.59%	3.94	201.00	13.85%	新增
3	ZM	Zoom	8.40%	0.11	196.55	13.54%	新增
4	06185	康希诺生物-B	6.68%	0.80	156.23	10.76%	新增
5	09922	九毛九	4.44%	8.50	103.89	7.16%	新增
6	01610	中粮家佳康	4.30%	43.00	100.55	6.93%	新增
7	TSLA	特斯拉	3.92%	0.01	91.73	6.32%	新增
8	09988	阿里巴巴-SW	3.36%	0.41	78.50	5.41%	-1.75 (-426.83%)
9	06049	保利物业	3.29%	1.08	76.95	5.30%	新增
10	01801	信达生物	2.92%	1.30	68.28	4.70%	新增
11	00168	青岛啤酒股份	2.69%	1.20	63.03	4.34%	---
12	06186	中国飞鹤	2.67%	4.40	62.38	4.30%	---
13	01066	威高股份	2.15%	3.20	50.39	3.47%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	09988	阿里巴巴-SW	7.87%	2.16	400.91	17.21%	新增
2	02338	潍柴动力	7.78%	26.90	396.15	17.01%	23.10 (85.87%)
3	01727	河北建设	7.35%	86.35	374.38	16.07%	78.75 (91.20%)
4	02382	舜宇光学科技	4.91%	2.07	250.14	10.74%	新增
5	03319	雅生活服务	3.24%	6.85	165.06	7.09%	新增
6	01918	融创中国	3.11%	3.80	158.45	6.80%	新增
7	06098	碧桂园服务	3.05%	6.60	155.19	6.66%	新增
8	02777	富力地产	2.88%	11.40	146.85	6.30%	新增
9	02269	药明生物	2.86%	1.65	145.81	6.26%	新增
10	01093	石药集团	2.68%	8.20	136.48	5.86%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	09988	阿里巴巴-SW	7.87%	2.16	400.91	17.21%	新增
2	02338	潍柴动力	7.78%	26.90	396.15	17.01%	23.10 (85.87%)
3	01727	河北建设	7.35%	86.35	374.38	16.07%	78.75 (91.20%)
4	02382	舜宇光学科技	4.91%	2.07	250.14	10.74%	新增
5	03319	雅生活服务	3.24%	6.85	165.06	7.09%	新增
6	01918	融创中国	3.11%	3.80	158.45	6.80%	新增
7	06098	碧桂园服务	3.05%	6.60	155.19	6.66%	新增
8	02777	富力地产	2.88%	11.40	146.85	6.30%	新增
9	02269	药明生物	2.86%	1.65	145.81	6.26%	新增
10	01093	石药集团	2.68%	8.20	136.48	5.86%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	01986	彩客化学	5.29%	27.80	82.41	14.39%	新增
2	01211	比亚迪股份	3.20%	1.20	49.77	8.69%	新增
3	01070	TCL电子	2.83%	13.30	44.11	7.70%	新增
4	02338	潍柴动力	2.83%	3.80	44.12	7.70%	新增
5	01787	山东黄金	2.56%	2.17	39.80	6.95%	新增
6	00552	中国通信服务	2.53%	7.40	39.45	6.89%	新增
7	01727	河北建设	2.52%	7.60	39.24	6.85%	新增
8	03337	安东油田服务	2.48%	42.60	38.60	6.74%	新增
9	01610	中粮家佳康	2.44%	16.60	37.97	6.63%	新增
10	QCOM	高通	1.91%	0.06	29.76	5.20%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	01986	彩客化学	5.29%	27.80	82.41	14.39%	新增
2	01211	比亚迪股份	3.20%	1.20	49.77	8.69%	新增
3	01070	TCL电子	2.83%	13.30	44.11	7.70%	新增
4	02338	潍柴动力	2.83%	3.80	44.12	7.70%	新增
5	01787	山东黄金	2.56%	2.17	39.80	6.95%	新增
6	00552	中国通信服务	2.53%	7.40	39.45	6.89%	新增
7	01727	河北建设	2.52%	7.60	39.24	6.85%	新增
8	03337	安东油田服务	2.48%	42.60	38.60	6.74%	新增
9	01610	中粮家佳康	2.44%	16.60	37.97	6.63%	新增
10	QCOM	高通	1.91%	0.06	29.76	5.20%	新增
11	00921	海信家电	1.82%	3.40	28.35	4.95%	---
12	01368	特步国际	1.80%	6.75	27.97	4.88%	---
13	02899	紫金矿业	1.72%	9.60	26.77	4.67%	---
14	03800	保利协鑫能源	1.49%	61.50	23.26	4.06%	---
15	00883	中国海洋石油	1.36%	1.80	21.15	3.69%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	9.89%	0.50	166.01	48.27%	0.00 (0.00%)
2	00011	恒生银行	4.04%	0.41	67.82	19.72%	新增
3	BABA	阿里巴巴	2.41%	0.03	40.51	11.78%	新增
4	01299	友邦保险	2.41%	0.70	40.49	11.77%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	1.73%	0.80	29.07	8.45%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	00700	腾讯控股	9.89%	0.50	166.01	48.27%	0.00 (0.00%)
2	00011	恒生银行	4.04%	0.41	67.82	19.72%	新增
3	BABA	阿里巴巴	2.41%	0.03	40.51	11.78%	新增
4	01299	友邦保险	2.41%	0.70	40.49	11.77%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	1.73%	0.80	29.07	8.45%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	8.20%	0.50	169.69	37.71%	0.00 (0.00%)
2	02388	中银香港	4.16%	2.60	86.07	19.13%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	3.28%	1.00	68.00	15.11%	新增
4	02628	中国人寿	2.48%	2.50	51.30	11.40%	0.00 (0.00%)
5	00763	中兴通讯	2.13%	1.80	44.16	9.81%	新增
6	00914	海螺水泥	1.48%	1.00	30.72	6.83%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	8.20%	0.50	169.69	37.71%	0.00 (0.00%)
2	02388	中银香港	4.16%	2.60	86.07	19.13%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	3.28%	1.00	68.00	15.11%	新增
4	02628	中国人寿	2.48%	2.50	51.30	11.40%	0.00 (0.00%)
5	00763	中兴通讯	2.13%	1.80	44.16	9.81%	新增
6	00914	海螺水泥	1.48%	1.00	30.72	6.83%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	5.49%	0.50	121.16	30.58%	新增
2	02388	中银香港	3.82%	2.60	84.28	21.27%	新增
3	03888	金山软件	3.20%	4.00	70.65	17.83%	新增
4	01128	永利澳门	3.10%	4.32	68.39	17.26%	新增
5	02628	中国人寿	2.34%	2.50	51.75	13.06%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	00700	腾讯控股	5.49%	0.50	121.16	30.58%	新增
2	02388	中银香港	3.82%	2.60	84.28	21.27%	新增
3	03888	金山软件	3.20%	4.00	70.65	17.83%	新增
4	01128	永利澳门	3.10%	4.32	68.39	17.26%	新增
5	02628	中国人寿	2.34%	2.50	51.75	13.06%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	BIDU	百度	3.00%	0.07	85.93	100.00%	新增

季报日期: 2015-12-31
1	BIDU	百度	3.00%	0.07	85.93	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	02628	中国人寿	2.68%	3.50	93.15	11.67%	新增
2	00700	腾讯控股	2.11%	0.60	73.20	9.17%	新增
3	00241	阿里健康	2.01%	11.00	69.92	8.76%	新增
4	01336	新华保险	2.00%	1.90	69.37	8.69%	新增
5	00806	惠理集团	1.95%	7.00	67.57	8.47%	新增
6	00268	金蝶国际	1.78%	17.00	61.94	7.76%	新增
7	01339	中国人民保险集团	1.58%	14.00	54.76	6.86%	新增
8	03396	联想控股	1.27%	1.29	44.10	5.53%	新增
9	02388	中银香港	1.25%	1.70	43.30	5.43%	-6.40 (-376.47%)
10	01288	农业银行	1.23%	13.00	42.75	5.36%	-37.00 (-284.62%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	02628	中国人寿	2.68%	3.50	93.15	11.67%	新增
2	00700	腾讯控股	2.11%	0.60	73.20	9.17%	新增
3	00241	阿里健康	2.01%	11.00	69.92	8.76%	新增
4	01336	新华保险	2.00%	1.90	69.37	8.69%	新增
5	00806	惠理集团	1.95%	7.00	67.57	8.47%	新增
6	00268	金蝶国际	1.78%	17.00	61.94	7.76%	新增
7	01339	中国人民保险集团	1.58%	14.00	54.76	6.86%	新增
8	03396	联想控股	1.27%	1.29	44.10	5.53%	新增
9	02388	中银香港	1.25%	1.70	43.30	5.43%	-6.40 (-376.47%)
10	01288	农业银行	1.23%	13.00	42.75	5.36%	-37.00 (-284.62%)
11	03988	中国银行	1.15%	10.00	39.75	4.98%	---
12	03968	招商银行	1.08%	2.10	37.43	4.69%	---
13	00998	中信银行	0.98%	7.00	34.12	4.28%	---
14	00939	建设银行	0.97%	6.00	33.50	4.20%	---
15	00665	海通国际	0.95%	6.00	33.12	4.15%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	03988	中国银行	1.38%	50.00	172.37	6.81%	-10.00 (-20.00%)
2	02388	中银香港	1.33%	8.10	165.82	6.55%	0.00 (0.00%)
3	01288	农业银行	1.24%	50.00	154.62	6.11%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	1.23%	10.00	153.51	6.06%	-4.45 (-44.50%)
5	00939	建设银行	1.21%	30.00	150.75	5.95%	-9.80 (-32.67%)
6	01800	中国交通建设	1.09%	18.60	136.90	5.41%	0.00 (0.00%)
7	IFAST SP	iFAST公司	0.81%	20.00	100.67	3.98%	新增
8	WFD AT	西田集团	0.72%	2.00	90.33	3.57%	0.00 (0.00%)
9	GMG AT	嘉民集团	0.68%	3.00	85.47	3.38%	-2.00 (-66.67%)
10	3279 JT	ACTIVIA不动产投资公司	0.60%	0.00	75.23	2.97%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	03988	中国银行	1.38%	50.00	172.37	6.81%	-10.00 (-20.00%)
2	02388	中银香港	1.33%	8.10	165.82	6.55%	0.00 (0.00%)
3	01288	农业银行	1.24%	50.00	154.62	6.11%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	1.23%	10.00	153.51	6.06%	-4.45 (-44.50%)
5	00939	建设银行	1.21%	30.00	150.75	5.95%	-9.80 (-32.67%)
6	01800	中国交通建设	1.09%	18.60	136.90	5.41%	0.00 (0.00%)
7	IFAST SP	iFAST公司	0.81%	20.00	100.67	3.98%	新增
8	WFD AT	西田集团	0.72%	2.00	90.33	3.57%	0.00 (0.00%)
9	GMG AT	嘉民集团	0.68%	3.00	85.47	3.38%	-2.00 (-66.67%)
10	3279 JT	ACTIVIA不动产投资公司	0.60%	0.00	75.23	2.97%	0.00 (0.00%)
11	3226 JT	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	0.58%	0.00	73.13	2.89%	---
12	SCG AT	SCENTRE GROUP	0.56%	4.00	70.10	2.77%	---
13	8959 JT	野村不动产办公楼基金股份公司	0.56%	0.00	70.30	2.78%	---
14	8960 JT	联合城市投资公司	0.54%	0.01	67.93	2.68%	---
15	3269 JT	Advance Residence投资公司	0.53%	0.00	65.96	2.61%	---
16	8972 JT	Kenedix办公楼投资公司	0.53%	0.00	66.08	2.61%	---
17	8976 JT	大和证券Office投资公司	0.53%	0.00	65.69	2.59%	---
18	8987 JT	日本Excellent股份有限公司	0.53%	0.01	65.96	2.61%	---
19	8955 JT	日本Prime地产投资法人公司	0.52%	0.00	64.42	2.54%	---
20	FDC AT	联邦中心有限公司	0.46%	4.00	57.48	2.27%	---
21	8961 JT	森章房地产投资信托基金公司	0.45%	0.00	55.71	2.20%	---
22	8952 JT	日本房地产投资公司	0.45%	0.00	56.61	2.24%	---
23	IOF AT	Investa写字楼基金	0.44%	3.00	54.68	2.16%	---
24	01359	中国信达	0.43%	18.00	53.67	2.12%	---
25	8967 JT	日本物流基金股份有限公司	0.42%	0.00	52.61	2.08%	---
26	8951 JT	日本建筑基金股份有限公司	0.42%	0.00	52.75	2.08%	---
27	8953 JT	日本零售基金投资公司	0.42%	0.00	52.19	2.06%	---
28	MGR AT	Mirvac 集团	0.36%	5.00	44.56	1.76%	---
29	GPT AT	GPT 集团	0.35%	2.00	43.56	1.72%	---
30	NVN AT	Novion地产集团	0.34%	4.00	42.46	1.68%	---
31	SGP AT	Stockland 公司	0.33%	2.00	41.26	1.63%	---
32	DXS AT	Dexus 地产集团	0.23%	0.83	29.08	1.15%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	01359	中国信达	4.38%	306.30	936.03	15.09%	162.80 (53.15%)
2	00778	置富产业信托	2.06%	81.50	439.90	7.09%	新增
3	00823	领展房产基金	1.85%	11.95	395.54	6.38%	新增
4	CT SP	嘉茂信托	1.28%	28.00	272.94	4.40%	新增
5	AREIT SP	腾飞房地产投资信托	1.28%	24.00	272.45	4.39%	新增
6	SUN SP	新达房地产投资信托公司	1.26%	30.00	268.01	4.32%	新增
7	SCG AT	SCENTRE GROUP	1.02%	11.67	216.89	3.50%	新增
8	00939	建设银行	0.87%	39.80	185.12	2.98%	0.00 (0.00%)
9	IOF AT	INVESTA写字楼基金	0.84%	9.04	178.58	2.88%	0.00 (0.00%)
10	03968	招商银行	0.82%	14.45	175.26	2.83%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	01359	中国信达	4.38%	306.30	936.03	15.09%	162.80 (53.15%)
2	00778	置富产业信托	2.06%	81.50	439.90	7.09%	新增
3	00823	领展房产基金	1.85%	11.95	395.54	6.38%	新增
4	CT SP	嘉茂信托	1.28%	28.00	272.94	4.40%	新增
5	AREIT SP	腾飞房地产投资信托	1.28%	24.00	272.45	4.39%	新增
6	SUN SP	新达房地产投资信托公司	1.26%	30.00	268.01	4.32%	新增
7	SCG AT	SCENTRE GROUP	1.02%	11.67	216.89	3.50%	新增
8	00939	建设银行	0.87%	39.80	185.12	2.98%	0.00 (0.00%)
9	IOF AT	INVESTA写字楼基金	0.84%	9.04	178.58	2.88%	0.00 (0.00%)
10	03968	招商银行	0.82%	14.45	175.26	2.83%	0.00 (0.00%)
11	03988	中国银行	0.77%	60.00	165.26	2.66%	---
12	01448	福寿园	0.69%	43.70	146.73	2.37%	---
13	GMG AT	嘉民集团	0.69%	5.00	146.63	2.36%	---
14	FDC AT	联邦中心有限公司	0.68%	10.00	144.59	2.33%	---
15	02388	中银香港	0.68%	8.10	144.34	2.33%	---
16	8960 JT	联合城市投资公司	0.65%	0.01	139.21	2.24%	---
17	01288	农业银行	0.64%	50.00	135.73	2.19%	---
18	DXS AT	Dexus 房产集团	0.63%	21.00	135.36	2.18%	---
19	8952 JT	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	0.59%	0.00	125.58	2.02%	---
20	8951 JT	NIPPON BUILDING FUND INC	0.56%	0.00	118.81	1.92%	---
21	CFX AT	CFS 零售地产信托	0.55%	10.00	118.46	1.91%	---
22	SGP AT	Stockland 公司	0.53%	5.00	112.66	1.82%	---
23	8953 JT	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	0.52%	0.01	110.83	1.79%	---
24	8972 JT	KENEDIX REALTY INVESTMENT CO	0.46%	0.00	97.18	1.57%	---
25	8959 JT	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU	0.45%	0.00	96.03	1.55%	---
26	3269 JT	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	0.44%	0.01	93.41	1.51%	---
27	3226 JT	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	0.44%	0.00	93.41	1.51%	---
28	GPT AT	GPT 集团	0.42%	4.00	89.20	1.44%	---
29	8955 JT	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	0.41%	0.00	88.43	1.43%	---
30	WFD AT	西田集团	0.39%	2.00	83.04	1.34%	---
31	8987 JT	JAPAN EXCELLENT INC	0.38%	0.01	81.86	1.32%	---
32	01800	中国交通建设	0.36%	18.60	76.77	1.24%	---
33	3279 JT	ACTIVIA PROPERTIES INC	0.36%	0.00	75.86	1.22%	---
34	8967 JT	JAPAN LOGISTICS FUND INC	0.34%	0.01	73.07	1.18%	---
35	8961 JT	MORI TRUST SOGO REIT INC	0.29%	0.01	62.36	1.01%	---
36	8976 JT	DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP	0.26%	0.00	55.69	0.90%	---
37	MGR AT	Mirvac 集团	0.24%	5.00	51.83	0.84%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	WBC AT	西太平洋银行公司	2.55%	6.30	1112.64	19.25%	新增
2	01359	中国信达	1.25%	143.50	546.07	9.45%	新增
3	2330	台湾集成电路制造	1.10%	22.20	479.07	8.29%	-26.00 (-117.12%)
4	03968	招商银行	0.43%	14.45	187.68	3.25%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	0.42%	39.80	183.06	3.17%	-68.00 (-170.85%)
6	03988	中国银行	0.39%	60.00	168.41	2.91%	-49.00 (-81.67%)
7	WRT AT	西田零售信托公司	0.37%	10.00	161.99	2.80%	-7.76 (-77.60%)
8	02388	中银香港	0.36%	8.10	158.26	2.74%	0.00 (0.00%)
9	IOF AT	写字楼基金	0.35%	9.04	154.41	2.67%	0.00 (0.00%)
10	00386	中国石油化工股份	0.34%	30.00	149.31	2.58%	-33.48 (-111.60%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	WBC AT	西太平洋银行公司	2.55%	6.30	1112.64	19.25%	新增
2	01359	中国信达	1.25%	143.50	546.07	9.45%	新增
3	2330	台湾集成电路制造	1.10%	22.20	479.07	8.29%	-26.00 (-117.12%)
4	03968	招商银行	0.43%	14.45	187.68	3.25%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	0.42%	39.80	183.06	3.17%	-68.00 (-170.85%)
6	03988	中国银行	0.39%	60.00	168.41	2.91%	-49.00 (-81.67%)
7	WRT AT	西田零售信托公司	0.37%	10.00	161.99	2.80%	-7.76 (-77.60%)
8	02388	中银香港	0.36%	8.10	158.26	2.74%	0.00 (0.00%)
9	IOF AT	写字楼基金	0.35%	9.04	154.41	2.67%	0.00 (0.00%)
10	00386	中国石油化工股份	0.34%	30.00	149.31	2.58%	-33.48 (-111.60%)
11	01288	农业银行	0.34%	50.00	149.78	2.59%	---
12	00857	中国石油股份	0.31%	20.00	133.66	2.31%	---
13	GMG AT	嘉民集团	0.30%	5.00	128.99	2.23%	---
14	FDC AT	联邦中心有限公司	0.29%	10.00	127.63	2.21%	---
15	8960 JT	联合城市投资公司	0.28%	0.01	122.37	2.12%	---
16	8951 JT	NIPPON BUILDING FUND INC	0.27%	0.00	116.67	2.02%	---
17	2881	富邦金融控股	0.27%	13.00	115.94	2.01%	---
18	DXS AT	Dexus房产集团	0.26%	21.00	115.11	1.99%	---
19	8952 JT	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	0.26%	0.00	114.04	1.97%	---
20	WDC	西部数据	0.25%	2.00	110.07	1.90%	---
21	CFX AT	CFS零售地产信托	0.24%	10.00	106.09	1.84%	---
22	8953 JT	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	0.23%	0.01	99.00	1.71%	---
23	SGP AT	Stockland 公司	0.23%	5.00	98.45	1.70%	---
24	8959 JT	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU	0.21%	0.00	93.23	1.61%	---
25	01800	中国交通建设	0.21%	18.60	91.40	1.58%	---
26	8972 JT	KENEDIX REALTY INVESTMENT CO	0.19%	0.00	83.68	1.45%	---
27	3226 JT	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	0.19%	0.00	81.80	1.42%	---
28	8955 JT	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	0.18%	0.00	77.88	1.35%	---
29	3269 JT	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	0.18%	0.01	78.68	1.36%	---
30	GPT AT	GPT 集团	0.17%	4.00	74.18	1.28%	---
31	8987 JT	JAPAN EXCELLENT INC	0.16%	0.01	71.23	1.23%	---
32	3279 JT	ACTIVIA PROPERTIES INC	0.15%	0.00	67.05	1.16%	---
33	8967 JT	JAPAN LOGISTICS FUND INC	0.15%	0.00	64.41	1.11%	---
34	8961 JT	MORI TRUST SOGO REIT INC	0.13%	0.00	58.09	1.01%	---
35	8976 JT	DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP	0.12%	0.00	53.95	0.93%	---
36	MGR AT	Mirvac 集团	0.10%	5.00	45.82	0.79%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	2330	台湾集成电路制造	1.86%	48.20	1102.53	6.88%	---
2	00823	领展房产基金	1.69%	32.90	999.78	6.24%	---
3	00941	中国移动	1.28%	11.80	761.34	4.75%	---
4	00939	建设银行	0.80%	107.80	471.42	2.94%	---
5	00883	中国海洋石油	0.76%	42.90	449.70	2.81%	---
6	MAY MK	马来西亚银行有限公司	0.67%	19.66	399.72	2.49%	---
7	CT SP	嘉茂信托	0.64%	39.20	380.98	2.38%	---
8	AREIT SP	腾飞房地产投资信托	0.61%	33.50	363.94	2.27%	---
9	ST SP	新加坡电信有限公司	0.60%	19.40	356.30	2.22%	---
10	WRT AT	西田零售信托公司	0.53%	17.76	311.32	1.94%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	2330	台湾集成电路制造	1.86%	48.20	1102.53	6.88%	---
2	00823	领展房产基金	1.69%	32.90	999.78	6.24%	---
3	00941	中国移动	1.28%	11.80	761.34	4.75%	---
4	00939	建设银行	0.80%	107.80	471.42	2.94%	---
5	00883	中国海洋石油	0.76%	42.90	449.70	2.81%	---
6	MAY MK	马来西亚银行有限公司	0.67%	19.66	399.72	2.49%	---
7	CT SP	嘉茂信托	0.64%	39.20	380.98	2.38%	---
8	AREIT SP	腾飞房地产投资信托	0.61%	33.50	363.94	2.27%	---
9	ST SP	新加坡电信有限公司	0.60%	19.40	356.30	2.22%	---
10	WRT AT	西田零售信托公司	0.53%	17.76	311.32	1.94%	---
11	00857	中国石油股份	0.52%	47.20	310.18	1.94%	---
12	SUN SP	新达房地产投资信托公司	0.51%	39.30	301.54	1.88%	---
13	8952 JT	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	0.50%	0.00	298.02	1.86%	---
14	TLKM IJ	印尼电信股份有限公司	0.49%	41.55	288.70	1.80%	---
15	SGP AT	Stockland 公司	0.49%	14.63	287.95	1.80%	---
16	WDC	西部数据	0.49%	4.50	291.11	1.82%	---
17	CCT SP	嘉康信托	0.48%	40.10	286.19	1.79%	---
18	03988	中国银行	0.47%	109.00	276.97	1.73%	---
19	00386	中国石油化工股份	0.47%	63.48	276.08	1.72%	---
20	AXIATA MK	亚通集团有限公司	0.46%	20.98	271.93	1.70%	---
21	2881	富邦金融控股	0.40%	28.30	238.23	1.49%	---
22	FDC AT	联邦中心有限公司	0.39%	17.39	233.07	1.45%	---
23	2891	中国信托金融控股	0.37%	57.10	218.27	1.36%	---
24	GMG AT	嘉民集团	0.36%	7.65	210.97	1.32%	---
25	PTT TB	PTT股份有限公司	0.36%	3.25	216.23	1.35%	---
26	CFX AT	CFS零售地产信托	0.36%	19.05	215.47	1.34%	---
27	8953 JT	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	0.33%	0.02	197.18	1.23%	---
28	00011	恒生银行	0.33%	2.16	197.35	1.23%	---
29	01288	农业银行	0.33%	76.70	195.51	1.22%	---
30	DXS AT	Dexus房产集团	0.31%	30.82	186.45	1.16%	---
31	PTTEP TB	PTT勘探与生产股份有限公司	0.31%	5.87	184.78	1.15%	---
32	01088	中国神华	0.31%	11.80	186.11	1.16%	---
33	MLT SP	枫树物流信托	0.30%	33.40	178.98	1.12%	---
34	MINT SP	枫树工业信托	0.30%	27.40	176.20	1.10%	---
35	2454	联发科技	0.30%	2.50	179.54	1.12%	---
36	2357	华硕计算机	0.29%	3.20	170.13	1.06%	---
37	8955 JT	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	0.28%	0.01	165.31	1.03%	---
38	MCT SP	枫树商业信托	0.28%	28.30	163.37	1.02%	---
39	3269 JT	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	0.27%	0.01	161.30	1.01%	---
40	8951 JT	NIPPON BUILDING FUND INC	0.27%	0.00	158.12	0.99%	---
41	SGREIT SP	升禧环球房地产投资信托	0.27%	39.50	162.60	1.01%	---
42	8964 JT	FRONTIER REAL ESTATE INVEST	0.26%	0.00	153.83	0.96%	---
43	BBL/F TB	盘谷银行（大众有限公司）	0.26%	3.72	153.68	0.96%	---
44	02388	中银香港	0.26%	8.10	153.88	0.96%	---
45	UNTR IJ	联合拖拉机股份有限公司	0.26%	13.90	156.25	0.97%	---
46	IOF AT	Investa 写字楼基金	0.25%	9.04	148.83	0.93%	---
47	03968	招商银行	0.25%	14.45	149.17	0.93%	---
48	MGR AT	Mirvac 集团	0.24%	15.51	140.78	0.88%	---
49	1101	台湾水泥	0.24%	18.90	143.72	0.90%	---
50	8961 JT	MORI TRUST SOGO REIT INC	0.22%	0.00	133.28	0.83%	---
51	GPT AT	GPT 集团	0.22%	5.96	129.37	0.81%	---
52	TLS AT	澳大利亚电信股份有限公司	0.22%	4.83	130.21	0.81%	---
53	02778	冠君产业信托	0.21%	43.60	123.64	0.77%	---
54	8960 JT	联合城市投资公司	0.20%	0.01	117.54	0.73%	---
55	8984 JT	DAIWAHOUSE RESIDENTIAL INV	0.20%	0.00	116.67	0.73%	---
56	8967 JT	JAPAN LOGISTICS FUND INC	0.19%	0.00	113.82	0.71%	---
57	2308	台达电子工业	0.19%	4.10	115.33	0.72%	---
58	01988	民生银行	0.19%	18.15	109.73	0.68%	---
59	3673	TPKHoldingCo.,Ltd.	0.18%	1.10	108.81	0.68%	---
60	00998	中信银行	0.18%	37.30	106.37	0.66%	---
61	SREIT MK	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	0.16%	32.22	97.00	0.61%	---
62	8954 JT	ORIX JREIT INC	0.16%	0.01	93.80	0.59%	---
63	00405	越秀房产信托基金	0.16%	28.30	95.35	0.59%	---
64	8959 JT	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU	0.15%	0.00	89.87	0.56%	---
65	01800	中国交通建设	0.15%	18.60	89.93	0.56%	---
66	8976 JT	DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP	0.15%	0.00	88.84	0.55%	---
67	3226 JT	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	0.14%	0.00	81.26	0.51%	---
68	8972 JT	KENEDIX REALTY INVESTMENT CO	0.12%	0.00	71.72	0.45%	---
69	2498 TT	宏达电	0.12%	1.50	73.88	0.46%	---
70	3279 JT	ACTIVIA PROPERTIES INC	0.12%	0.00	68.45	0.43%	---
71	8987 JT	JAPAN EXCELLENT INC	0.12%	0.00	69.99	0.44%	---
72	01898	中煤能源	0.09%	16.80	54.33	0.34%	---
73	01171	兖州煤业股份	0.08%	10.60	46.95	0.29%	---
74	00358	江西铜业股份	0.04%	2.10	21.98	0.14%	---

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