招商中证全指证券公司指数(LOF)A
(161720)公募股票型
1.0819
-0.60%-0.0038
单位净值 [2026-06-05]
0.7168
累计净值 [2026-06-05]
0.6385
-0.55%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.38%
- 最近一季：-8.62%
- 最近半年：-14.29%
- 今年以来：-15.46%
- 最近一年：-5.41%
- 最近两年：21.51%
- 最近三年：13.16%
- 成立以来：-36.18%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：文雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.44亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0819 | 0.7168 | -0.60% |
| 2026-06-04 | 1.0884 | 0.7191 | -1.08% |
| 2026-06-03 | 1.1003 | 0.7232 | -0.18% |
| 2026-06-02 | 1.1023 | 0.7239 | +0.14% |
| 2026-06-01 | 1.1008 | 0.7233 | +0.20% |
| 2026-05-29 | 1.0986 | 0.7226 | +1.01% |
| 2026-05-28 | 1.0876 | 0.7188 | -1.89% |
| 2026-05-27 | 1.1086 | 0.7260 | -1.15% |
| 2026-05-26 | 1.1215 | 0.7305 | +0.82% |
| 2026-05-25 | 1.1124 | 0.7273 | +0.88% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | -1.52% | -5.38% | -8.62% | -14.29% | -5.41% | -15.46% |
| 同类型排名 | 550/6361 | 785/6361 | 898/6361 | 928/6361 | 789/6361 | 998/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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文雨 上任时间：2025-04-23
文雨女士:中国国籍,研究生、硕士。2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任金融工程部助理分析师、分析师;2019年10月加入招商基金管理有限公司,任量化投资部研究员、高级研究员。2025年3月14日起担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧