招商中证全指证券公司指数(LOF)A
(161720)公募股票型
1.1103
3.30%+0.0209
单位净值 [2026-06-12]
0.7266
累计净值 [2026-06-12]
0.6554
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.88%
- 最近一季：-6.49%
- 最近半年：-12.29%
- 今年以来：-13.24%
- 最近一年：-3.94%
- 最近两年：26.86%
- 最近三年：17.55%
- 成立以来：-34.50%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：文雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.44亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1103 | 0.7266 | +3.30% |
| 2026-06-11 | 1.0748 | 0.7144 | -0.89% |
| 2026-06-10 | 1.0845 | 0.7177 | +1.36% |
| 2026-06-09 | 1.0699 | 0.7127 | +0.37% |
| 2026-06-08 | 1.0660 | 0.7114 | -1.47% |
| 2026-06-05 | 1.0819 | 0.7168 | -0.60% |
| 2026-06-04 | 1.0884 | 0.7191 | -1.08% |
| 2026-06-03 | 1.1003 | 0.7232 | -0.18% |
| 2026-06-02 | 1.1023 | 0.7239 | +0.14% |
| 2026-06-01 | 1.1008 | 0.7233 | +0.20% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 2.63% | -4.88% | -6.49% | -12.29% | -3.94% | -13.24% |
| 同类型排名 | 255/6361 | 3061/6361 | 4060/6361 | 4921/6361 | 4160/6361 | 5186/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |