招商中证全指证券公司指数(LOF)A
(161720)公募股票型
1.1417
0.74%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
0.7374
累计净值 [2026-04-22]
1.1501
0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-10.04%
- 最近半年：-12.31%
- 今年以来：-10.78%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：28.48%
- 最近三年：16.63%
- 成立以来：-32.65%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：文雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.68亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1417 | 0.7374 | +0.74% |
| 2026-04-21 | 1.1333 | 0.7345 | -0.67% |
| 2026-04-20 | 1.1410 | 0.7372 | -0.18% |
| 2026-04-17 | 1.1431 | 0.7379 | -0.25% |
| 2026-04-16 | 1.1460 | 0.7389 | +0.60% |
| 2026-04-15 | 1.1392 | 0.7365 | -0.62% |
| 2026-04-14 | 1.1463 | 0.7390 | +0.42% |
| 2026-04-13 | 1.1415 | 0.7373 | +0.64% |
| 2026-04-10 | 1.1342 | 0.7348 | +3.38% |
| 2026-04-09 | 1.0971 | 0.7221 | -2.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.22% | -0.44% | -10.04% | -12.31% | 3.50% | -10.78% |
| 同类型排名 | 3984/5153 | 4155/5153 | 4396/5153 | 4238/5153 | 3452/5153 | 4527/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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文雨 上任时间：2025-04-23
文雨女士:中国国籍,研究生、硕士。2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任金融工程部助理分析师、分析师;2019年10月加入招商基金管理有限公司,任量化投资部研究员、高级研究员。2025年3月14日起担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧