招商中证全指证券公司指数(LOF)A

(161720)公募股票型LOF指数型证券
+添加自选
1.1974 1.14%+0.0135
单位净值 [2026-03-06]
0.7565
累计净值 [2026-03-06]
1.2111 1.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.33%
  • 最近一季：-5.14%
  • 最近半年：-9.66%
  • 今年以来：-6.43%
  • 最近一年：-0.83%
  • 最近两年：24.22%
  • 最近三年：20.37%
  • 成立以来：19.74%
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金经理：文雨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.68亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-17 2020-12-15 1.2432 1.2207 1.018432
2019-12-18 2019-12-16 1.0610 1.0386 1.021604
2018-12-19 2018-12-17 0.8638 0.8448 1.022475
2018-02-14 2018-02-12 0.5942 1.0000 0.594183
2017-12-19 2017-12-15 0.6810 0.6580 1.034186
2016-12-19 2016-12-15 0.7830 0.7610 1.029655
2015-12-17 2015-12-15 0.9650 0.9620 1.003075
2015-11-11 2015-11-09 1.5104 1.0000 1.510361
2015-08-28 2015-08-26 0.5785 1.0000 0.578472