招商中证全指证券公司指数(LOF)A
(161720)公募股票型LOF指数型75
1.1974
1.14%+0.0135
单位净值 [2026-03-06]
0.7565
累计净值 [2026-03-06]
1.2111
1.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.33%
- 最近一季：-5.14%
- 最近半年：-9.66%
- 今年以来：-6.43%
- 最近一年：-0.83%
- 最近两年：24.22%
- 最近三年：20.37%
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：文雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.68亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元以上(包含) | -- | 300元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 1.00% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |