招商沪深300地产等权重指数A
(161721)公募股票型
0.2598
-1.89%-0.0081
单位净值 [2026-06-02]
1.0958
累计净值 [2026-06-02]
0.4207
+0.00%
净值估算 [2026-06-04 10:51]
- 最近一月：-7.02%
- 最近一季：-18.04%
- 最近半年：-21.79%
- 今年以来：-18.20%
- 最近一年：-18.86%
- 最近两年：-31.52%
- 最近三年：-54.87%
- 成立以来：-57.93%
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：王宁远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0.2598 | 1.0958 | -1.89% |
| 2026-06-01 | 0.2648 | 1.0989 | +0.19% |
| 2026-05-29 | 0.2643 | 1.0986 | +3.85% |
| 2026-05-28 | 0.2545 | 1.0925 | -0.24% |
| 2026-05-27 | 0.2551 | 1.0928 | -2.71% |
| 2026-05-26 | 0.2622 | 1.0973 | -0.76% |
| 2026-05-25 | 0.2642 | 1.0985 | +1.19% |
| 2026-05-22 | 0.2611 | 1.0966 | -0.53% |
| 2026-05-21 | 0.2625 | 1.0975 | -3.10% |
| 2026-05-20 | 0.2709 | 1.1027 | -1.42% |
业绩分析
更新日期：2026-06-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数A | -0.92% | -7.02% | -18.04% | -21.79% | -18.86% | -18.20% |
| 同类型排名 | 668/6361 | 4535/6361 | 5250/6361 | 5191/6361 | 4468/6361 | 5317/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王宁远 上任时间：2025-04-23
王宁远先生:硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部。拟任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧