招商沪深300地产等权重指数A
(161721)公募股票型指数型房地产
0.7289
-0.87%-0.0063
单位净值 [2022-12-01]
1.3893
累计净值 [2022-12-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：30.72%
- 最近一季：3.83%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：-4.72%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：-21.44%
- 最近三年：-11.86%
- 成立以来：18.03%
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：王岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.15亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | 0.7289 | 1.3893 | -0.87% |
| 2022-11-30 | 0.7353 | 1.3934 | -2.19% |
| 2022-11-29 | 0.7518 | 1.4037 | 8.63% |
| 2022-11-28 | 0.6921 | 1.3663 | -0.94% |
| 2022-11-25 | 0.6987 | 1.3704 | 6.20% |
| 2022-11-24 | 0.6579 | 1.3449 | 1.75% |
| 2022-11-23 | 0.6466 | 1.3378 | 0.14% |
| 2022-11-22 | 0.6457 | 1.3373 | -0.65% |
| 2022-11-21 | 0.6499 | 1.3399 | -0.66% |
| 2022-11-18 | 0.6542 | 1.3426 | -0.97% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-11-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数A | 6.80% | 15.22% | 0.88% | -1.43% | -2.46% | -8.67% |
| 同类型排名 | 4/2435 | 24/2435 | 181/2435 | 1393/2435 | 637/2435 | 627/2435 |
| 上证指数 | -0.84% | 3.75% | -3.92% | 0.60% | -14.01% | -14.64% |
| 深证成指 | -2.36% | 2.45% | -9.42% | -0.99% | -26.40% | -25.95% |
| 沪深300 | -1.62% | 3.40% | -7.98% | -5.11% | -23.59% | -23.67% |
| 股票型 | -1.69% | 2.51% | -6.97% | -0.19% | -15.65% | -16.27% |
| 混合型 | -1.43% | -0.04% | -6.45% | -0.43% | -12.33% | -12.50% |
| 债券型 | 0.16% | -0.38% | -0.57% | 0.78% | 1.33% | 0.90% |
| FOF | -0.55% | -0.01% | -2.34% | -0.30% | -2.37% | -2.57% |
| QDII | -0.93% | 6.06% | -4.81% | -0.75% | -12.47% | -10.34% |
| 另类投资 | 0.06% | 0.78% | 0.42% | -0.71% | 1.96% | 1.70% |
| ETF | -1.92% | 4.95% | -6.11% | -0.51% | -17.15% | -17.69% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.10% | 0.82% |
| 交易货币型 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | 0.88% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 7.73亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.67亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 6.61亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 5.32亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王岩 上任时间：2021-07-01
王岩先生:中国国籍,硕士,曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年3月26日任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-11-25 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2022-11-25 | 数证券投资基金更新的招募说明书（二零二二年第一号）（由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2022-10-25 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 |
| 2022-10-25 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-07-14 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2022-06-17 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的公告 |
| 2022-01-15 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2021-12-21 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2021-12-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2021-11-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2021-10-26 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-26 | 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 |
| 2021-10-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2021-10-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2021-10-14 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2021-10-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2021-09-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2021-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |