招商沪深300地产等权重指数A

(161721)公募股票型指数型房地产
0.7289 -0.87%-0.0063
单位净值 [2022-12-01]
1.3893
累计净值 [2022-12-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:30.72%
  • 最近一季:3.83%
  • 最近半年:4.20%
  • 今年以来:-4.72%
  • 最近一年:3.30%
  • 最近两年:-21.44%
  • 最近三年:-11.86%
  • 成立以来:18.03%
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金经理:王岩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.73亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.15亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-01 0.7289 1.3893 -0.87%
2022-11-30 0.7353 1.3934 -2.19%
2022-11-29 0.7518 1.4037 8.63%
2022-11-28 0.6921 1.3663 -0.94%
2022-11-25 0.6987 1.3704 6.20%
2022-11-24 0.6579 1.3449 1.75%
2022-11-23 0.6466 1.3378 0.14%
2022-11-22 0.6457 1.3373 -0.65%
2022-11-21 0.6499 1.3399 -0.66%
2022-11-18 0.6542 1.3426 -0.97%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商沪深300地产等权重指数A 6.80% 15.22% 0.88% -1.43% -2.46% -8.67%
同类型排名 4/2435 24/2435 181/2435 1393/2435 637/2435 627/2435
上证指数 -0.84% 3.75% -3.92% 0.60% -14.01% -14.64%
深证成指 -2.36% 2.45% -9.42% -0.99% -26.40% -25.95%
沪深300 -1.62% 3.40% -7.98% -5.11% -23.59% -23.67%
股票型 -1.69% 2.51% -6.97% -0.19% -15.65% -16.27%
混合型 -1.43% -0.04% -6.45% -0.43% -12.33% -12.50%
债券型 0.16% -0.38% -0.57% 0.78% 1.33% 0.90%
FOF -0.55% -0.01% -2.34% -0.30% -2.37% -2.57%
QDII -0.93% 6.06% -4.81% -0.75% -12.47% -10.34%
另类投资 0.06% 0.78% 0.42% -0.71% 1.96% 1.70%
ETF -1.92% 4.95% -6.11% -0.51% -17.15% -17.69%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.82%
交易货币型 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 7.73亿份 未公布
2022-03-31 6.01亿份 未公布
2021-09-30 6.67亿份 未公布
2021-06-30 6.61亿份 未公布
2021-03-31 5.32亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王岩 上任时间:2021-07-01

王岩先生:中国国籍,硕士,曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年3月26日任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-25 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2022-11-25 数证券投资基金更新的招募说明书(二零二二年第一号)(由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)
2022-10-25 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-25 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年第3季度报告
2022-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-30 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2022年半年度报告
2022-07-14 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2022-06-17 招商基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销证券的公告
2022-01-15 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-12-21 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-12-03 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-11-02 招商基金旗下基金开放状态一览表
2021-10-26 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-26 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告
2021-10-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-10-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-10-14 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-10-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-09-03 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2021-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告