招商沪深300地产等权重指数A
(161721)公募股票型指数型房地产
0.3236
-0.09%-0.0003
单位净值 [2024-04-24]
1.1357
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-15.73%
- 最近一季：-15.69%
- 最近半年：-32.26%
- 今年以来：-22.34%
- 最近一年：-45.02%
- 最近两年：-59.20%
- 最近三年：-61.61%
- 成立以来：-47.60%
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：王岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.10亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.3236 | 1.1357 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 0.3239 | 1.1359 | -0.89% |
| 2024-04-22 | 0.3268 | 1.1377 | -0.55% |
| 2024-04-19 | 0.3286 | 1.1388 | -1.35% |
| 2024-04-18 | 0.3331 | 1.1416 | -0.63% |
| 2024-04-17 | 0.3352 | 1.1430 | 1.76% |
| 2024-04-16 | 0.3294 | 1.1393 | -1.32% |
| 2024-04-15 | 0.3338 | 1.1421 | -0.36% |
| 2024-04-12 | 0.3350 | 1.1428 | -2.67% |
| 2024-04-11 | 0.3442 | 1.1486 | -0.75% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数A | -1.67% | -15.65% | -13.02% | -31.11% | -46.43% | -22.27% |
| 同类型排名 | 2504/2819 | 2794/2819 | 2791/2819 | 2816/2819 | 2817/2819 | 2780/2819 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 7.83亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.28亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 7.73亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.01亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.67亿份 | 未公布 |
基金经理
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王岩 上任时间：2021-07-01
王岩先生:中国国籍,硕士,曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年3月26日任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-24 | 数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）（由招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2023-11-24 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |