招商沪深300地产等权重指数A

(161721)公募股票型指数型房地产
+添加自选
0.2749 ------
单位净值 [2026-03-31]
1.1052
累计净值 [2026-03-31]
0.2807 -0.01%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2014-11-27
  • 基金经理：王宁远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.57亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-17 2020-12-15 0.8846 0.8747 1.011347
2020-07-09 2020-07-07 1.5124 1.0000 1.512450
2019-12-18 2019-12-16 1.3791 1.3567 1.016539
2018-12-19 2018-12-17 1.0500 1.0398 1.009782
2018-07-09 2018-07-05 0.6258 1.0000 0.625827
2017-12-19 2017-12-15 0.7790 0.7560 1.029746
2016-12-19 2016-12-15 0.7550 0.7320 1.030808
2015-12-17 2015-12-15 0.8960 0.8800 1.018082
2015-05-29 2015-05-27 1.5249 1.0000 1.524884