招商沪深300地产等权重指数A
(161721)公募股票型指数型房地产
0.3454
2.10%+0.0072
单位净值 [2025-09-19]
1.1493
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：11.71%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：-3.25%
- 最近一年：6.60%
- 最近两年：-36.81%
- 最近三年：-52.08%
- 成立以来：-44.07%
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：王宁远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.88亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 0.8846 | 0.8747 | 1.011347 |
| 2020-07-09 | 2020-07-07 | 1.5124 | 1.0000 | 1.512450 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.3791 | 1.3567 | 1.016539 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0500 | 1.0398 | 1.009782 |
| 2018-07-09 | 2018-07-05 | 0.6258 | 1.0000 | 0.625827 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.7790 | 0.7560 | 1.029746 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.7550 | 0.7320 | 1.030808 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8960 | 0.8800 | 1.018082 |
| 2015-05-29 | 2015-05-27 | 1.5249 | 1.0000 | 1.524884 |