招商沪深300地产等权重指数A
(161721)公募股票型指数型41
0.2548
-1.92%-0.0081
单位净值 [2026-06-03]
1.0926
累计净值 [2026-06-03]
0.4207
+0.00%
净值估算 [2026-06-04 10:51]
- 最近一月：-8.80%
- 最近一季：-18.75%
- 最近半年：-21.79%
- 今年以来：-19.77%
- 最近一年：-19.77%
- 最近两年：-32.11%
- 最近三年：-55.74%
- 成立以来：-58.74%
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：王宁远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 0.8846 | 0.8747 | 1.011346754 |
| 2020-07-09 | 2020-07-07 | 1.5124 | 1.0000 | 1.512449565 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.3791 | 1.3567 | 1.016539322 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0500 | 1.0398 | 1.009781940 |
| 2018-07-09 | 2018-07-05 | 0.6258 | 1.0000 | 0.625826864 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.7790 | 0.7560 | 1.029745773 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.7550 | 0.7320 | 1.030808092 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8960 | 0.8800 | 1.018082254 |
| 2015-05-29 | 2015-05-27 | 1.5249 | 1.0000 | 1.524883610 |