招商沪深300地产等权重指数A

(161721)公募股票型指数型房地产
0.3804 -2.86%-0.0109
单位净值 [2024-03-27]
1.1712
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-6.42%
  • 最近一季:-6.05%
  • 最近半年:-28.62%
  • 今年以来:-8.71%
  • 最近一年:-36.78%
  • 最近两年:-50.37%
  • 最近三年:-54.61%
  • 成立以来:-38.40%
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金经理:王岩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.83亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.10亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:招商
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
房地产业 87612.80 80.74% 85.34%
建筑业 14809.45 13.65% 14.42%
制造业 189.87 0.17% 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.94 0.02% 0.03%
批发和零售业 13.09 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.56 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 3.28 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
房地产业 104247.77 80.95% 85.74%
建筑业 16992.24 13.19% 13.97%
制造业 312.95 0.24% 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.39 0.01% 0.01%
批发和零售业 8.32 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 8.02 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.43 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
房地产业 101549.22 80.41% 84.95%
建筑业 17599.69 13.94% 14.72%
制造业 259.79 0.21% 0.22%
批发和零售业 43.83 0.03% 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.03% 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.49 0.02% 0.02%
卫生和社会工作 12.98 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.08 0.00% 0.00%