招商中证银行指数A
(161723)公募股票型
1.6131
1.24%+0.0225
单位净值 [2026-06-05]
1.7408
累计净值 [2026-06-05]
1.8314
+0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-4.80%
- 今年以来：-4.54%
- 最近一年：-3.52%
- 最近两年：26.97%
- 最近三年：42.46%
- 成立以来：83.41%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.03亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6131 | 1.7408 | +1.24% |
| 2026-06-04 | 1.5933 | 1.7210 | -1.04% |
| 2026-06-03 | 1.6101 | 1.7378 | -0.88% |
| 2026-06-02 | 1.6244 | 1.7521 | +0.58% |
| 2026-06-01 | 1.6151 | 1.7428 | +1.11% |
| 2026-05-29 | 1.5974 | 1.7251 | +1.71% |
| 2026-05-28 | 1.5705 | 1.6982 | -0.61% |
| 2026-05-27 | 1.5802 | 1.7079 | -0.30% |
| 2026-05-26 | 1.5850 | 1.7127 | +0.20% |
| 2026-05-25 | 1.5819 | 1.7096 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行指数A | 0.98% | -1.18% | 0.33% | -4.80% | -3.52% | -4.54% |
| 同类型排名 | 80/6361 | 538/6361 | 542/6361 | 788/6361 | 759/6361 | 776/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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侯昊 上任时间：2017-09-05
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧