招商中证银行指数A
(161723)公募股票型指数型银行
1.2793
0.62%+0.0079
单位净值 [2024-05-13]
1.4070
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：6.55%
- 最近一季：10.03%
- 最近半年：14.98%
- 今年以来：17.16%
- 最近一年：10.13%
- 最近两年：13.06%
- 最近三年：1.06%
- 成立以来：45.46%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.70亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.2793 | 1.4070 | 0.62% |
| 2024-05-10 | 1.2714 | 1.3991 | 1.11% |
| 2024-05-09 | 1.2574 | 1.3851 | 0.21% |
| 2024-05-08 | 1.2548 | 1.3825 | 0.07% |
| 2024-05-07 | 1.2539 | 1.3816 | -0.05% |
| 2024-05-06 | 1.2545 | 1.3822 | -0.02% |
| 2024-04-30 | 1.2548 | 1.3825 | 0.44% |
| 2024-04-29 | 1.2493 | 1.3770 | 0.97% |
| 2024-04-26 | 1.2373 | 1.3650 | -1.42% |
| 2024-04-25 | 1.2551 | 1.3828 | 1.37% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.74亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 11.60亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 12.46亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.85亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 14.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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侯昊 上任时间：2017-09-05
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商中证银行指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商中证银行指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-19 | 招商中证银行指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-19 | 招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-05-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-05-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |