招商中证白酒指数(LOF)A

(161725)公募股票型LOF指数型酒指数
+添加自选
0.6502 0.43%+0.0028
单位净值 [2026-04-02]
2.3663
累计净值 [2026-04-02]
0.6530 0.43%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.30%
  • 最近一季：-8.41%
  • 最近半年：-17.11%
  • 今年以来：-8.41%
  • 最近一年：-20.74%
  • 最近两年：-33.16%
  • 最近三年：-47.36%
  • 成立以来：-34.98%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：411.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：437.03亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-12-17 2020-12-15 1.2637 1.2569 1.005444
2020-08-28 2020-08-26 1.4982 1.0000 1.498173
2019-12-18 2019-12-16 0.9752 0.9649 1.010669
2019-07-03 2019-07-02 1.5569 1.0000 1.556900
2018-12-19 2018-12-17 0.9108 0.8882 1.025470
2017-12-19 2017-12-15 1.1120 1.1070 1.004454
2017-09-28 2017-09-26 1.4942 1.0000 1.494203
2016-12-19 2016-12-15 1.0030 0.9810 1.023003
2015-12-17 2015-12-15 0.8250 0.8110 1.018013