招商中证白酒指数(LOF)A
(161725)公募股票型LOF指数型88
0.5564
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
2.2725
累计净值 [2026-06-05]
2.2541
+0.18%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.06%
- 最近一季：-14.99%
- 最近半年：-25.61%
- 今年以来：-21.62%
- 最近一年：-25.57%
- 最近两年：-39.48%
- 最近三年：-45.69%
- 成立以来：125.05%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：404.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：404.33亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.2637 | 1.2569 | 1.005444122 |
| 2020-08-28 | 2020-08-26 | 1.4982 | 1.0000 | 1.498173314 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 0.9752 | 0.9649 | 1.010668946 |
| 2019-07-03 | 2019-07-02 | 1.5569 | 1.0000 | 1.556900000 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 0.9108 | 0.8882 | 1.025470475 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.1120 | 1.1070 | 1.004453908 |
| 2017-09-28 | 2017-09-26 | 1.4942 | 1.0000 | 1.494202845 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0030 | 0.9810 | 1.023002965 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8250 | 0.8110 | 1.018012713 |