招商中证白酒指数(LOF)A
(161725)公募股票型LOF指数型88
0.5564
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
2.2725
累计净值 [2026-06-05]
2.2541
+0.18%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.06%
- 最近一季：-14.99%
- 最近半年：-25.61%
- 今年以来：-21.62%
- 最近一年：-25.57%
- 最近两年：-39.48%
- 最近三年：-45.69%
- 成立以来：125.05%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：404.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：404.33亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 1.00% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |