招商中证白酒指数(LOF)A

(161725)公募股票型LOF指数型88
+添加自选
0.5564 0.02%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
2.2725
累计净值 [2026-06-05]
2.2541 +0.18%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-11.06%
  • 最近一季：-14.99%
  • 最近半年：-25.61%
  • 今年以来：-21.62%
  • 最近一年：-25.57%
  • 最近两年：-39.48%
  • 最近三年：-45.69%
  • 成立以来：125.05%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：404.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：404.33亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动