宏利集利债券A
(162210)公募债券型- 最近一月：1.79%
- 最近一季：6.84%
- 最近半年：8.73%
- 今年以来：7.69%
- 最近一年：15.12%
- 最近两年：20.08%
- 最近三年：23.77%
- 成立以来：177.62%
- 成立日期：2008-09-26
- 基金经理：李宇璐,石磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.05亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：宏利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3458 | 2.2845 | -0.80% |
| 2026-06-04 | 1.3567 | 2.2954 | -0.01% |
| 2026-06-03 | 1.3568 | 2.2955 | +0.13% |
| 2026-06-02 | 1.3550 | 2.2937 | +0.79% |
| 2026-06-01 | 1.3444 | 2.2831 | -0.51% |
| 2026-05-29 | 1.3513 | 2.2900 | -0.49% |
| 2026-05-28 | 1.3579 | 2.2966 | +0.53% |
| 2026-05-27 | 1.3507 | 2.2894 | -0.11% |
| 2026-05-26 | 1.3522 | 2.2909 | -0.13% |
| 2026-05-25 | 1.3540 | 2.2927 | +0.63% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利集利债券A | -0.41% | 1.79% | 6.84% | 8.73% | 15.12% | 7.69% |
| 同类型排名 | 2393/7919 | 45/7919 | 18/7919 | 59/7919 | 67/7919 | 47/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李宇璐 上任时间：2021-11-11
李宇璐女士:中国,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈灵活 展开∨ 收起∧
石磊 上任时间：2024-08-16
石磊先生:中国国籍,经济学学士,2009年1月至2014年12月,任职于银华基金管理有限公司,历任研究员,基金经理助理;2015年3月至2017年8月,任职于中欧基金管理有限公司,历任投资经理;2017年10月至2023年9月,任职于银华基金管理有限公司,历任投资经理;2023年10月加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任固定收益部副总经理兼基金经理。2024年8月16日担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券 展开∨ 收起∧